Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
T. Rwe Dyn Gl Bd Fd Ixn (G u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers 11-7-2024 10,09
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,92% 0,83%
3 maanden 1,65% 0,43%
YTD 4,88% 1,97%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID: Het genereren van opbrengsten en tegelijkertijd enige bescherming bieden tegen stijgende rentetarieven en een lage correlatie met aandelenmarkten. Het fonds belegt voornamelijk in een portefeuille van allerlei soorten obligaties van emittenten over de hele wereld, inclusief opkomende markten. Het fonds kan derivaten gebruiken voor hedging, efficiënt portefeuillebeheer en om winst mee te boeken. Het fonds kan derivaten ook gebruiken om synthetische shortposities in valuta's, schuldeffecten, kredietindices en aandelen te creëren.
Spreidingen Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
USD SOFR IRS 5/8/28 REC FIX 20230508 3.1263% 20280508 17,01%
USD SOFR IRS 5/8/28 REC FIX 20230508 3.0838% 20280508 16,98%
CDX HY CDSI S41 V2 5Y 12/20/2028 20230920 5% 20281220 15,89%
USD SOFR IRS 11/3/28 REC FIX 20231103 4.4548% 20281103 14,85%
GBP IRS 12/13/25 REC FIX 20231213 4.4856% 20251213 13,97%
Rest 21,3%
Top 5 regio's %
Duitsland 14,96
Verenigde Staten 11,87
Verenigd Koninkrijk 8,80
Japan 7,36
China 5,73
Activaspreiding %
Obligaties 90,27
Overige 9,29
Futures 0,44
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering laatste vrijdag van april om 11.30 u.
Valuta GBP
ISIN-code LU2714837759
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Straat European Bank and Business Center, 1 route de Trèves
Plaats Senningerberg
  +352 04 62 68 51-62
  information@trowepriceglobal.com
  www.trowepriceglobal.com