Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amu EUR Aggr Bd Q-X€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-11-2022
911,63
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Aggregate
Doelstelling
De doelstelling van dit subfonds is regelmatige inkomsten en kapitaalgroei na te streven door ten minste twee derde van het vermogen te beleggen in in euro uitgedrukte (i) schuldbewijzen van overheden en overheidsinstanties van de eurozone of van supranationale instellingen zoals de Wereldbank, (ii) Mortgage Backed Securities (effecten met hypotheken in onderpand – MBS), (iii) bedrijfsobligaties met een rating van minstens AA- volgens Standard & Poor's en Aa3 volgens Moody's. Dit subfonds kan tot 30% van het vermogen in door een onderneming uitgegeven schuldbrieven met een rating onder AA-/Aa3 en van minstens BBB-/Baa3 beleggen. De vermogensbeheerder investeert ten minste 50% van het nettovermogen in in euro uitgedrukte obligaties.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - Z (C)
2,55
SPAIN (KINGDO 5.15% 31Oct28
2,11
KINGDOM OF SP 3.15% 30Apr33
1,74
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - Z (C)
1,68
HELLENIC REPU GGB 3.875% 15Jun28
1,63
Top 5 participaties
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - Z (C) 2,55%
SPAIN (KINGDO 5.15% 31Oct28 2,11%
KINGDOM OF SP 3.15% 30Apr33 1,74%
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - Z (C) 1,68%
HELLENIC REPU GGB 3.875% 15Jun28 1,63%
Rest 90,3%
Top 5 regio's
%
Andere
41,46
Frankrijk
12,83
Spanje
9,29
Nederland
6,80
België
4,43
Top 5 regio's
Andere 41,46%
Frankrijk 12,83%
Spanje 9,29%
Nederland 6,8%
België 4,43%
Rest 25,2%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,60
Cash & Overige
13,60
Beleggingsfondsen
8,34
Activaspreiding
Obligaties 91,6%
Cash & Overige 13,6%
Beleggingsfondsen 8,34%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
18-06-2015
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van oktober om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1250881981
Minimale inleg
EUR 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com