Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShII EM Infr UETF $ u.
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
1.181,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
PNC
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Andere groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,11%
0,11%
3 maanden
-5,03%
-5,03%
YTD
-1,12%
-1,12%
1 jaar
-1,73%
-1,73%
2 jaar
-5,33%
-5,33%
3 jaar
-1,94%
-1,94%
5 jaar
-6,07%
-6,07%
10 jaar
-2,83%
-2,83%
Benchmark
S&P Emerging Markets Infrastructure
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de S&P Emerging Market Infrastructure Index, de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt. Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in de aandeleneffecten (bijv. aandelen) die deel uitmaken van de referentie-index. De referentie-index meet de prestaties van 30 van de grootste beursgenoteerde infrastructuurbedrijven in opkomende markten wereldwijd die voldoen aan specifieke beleggingsvereisten. De referentie-index is ontworpen om een liquide blootstelling te bieden aan de toonaangevende beursgenoteerde bedrijven uit opkomende markten in de infrastructuursector, namelijk uit de sectoren transport, energie en nutsvoorzieningen, zoals gedefinieerd door de Global Industry Classification Standards (GICS), die zijn opgericht in opkomende markten of die hun opbrengsten genereren uit activiteiten in opkomende markten. De referentie-index wordt gewogen volgens marktkapitalisatie. Liquide betekent dat de aandeleneffecten die deel uitmaken van de referentie-index in normale marktomstandigheden gemakkelijk op de markt kunnen worden gekocht en verkocht. De marktkapitalisatie is de aandelenkoers van het bedrijf vermenigvuldigd met het aantal uitgegeven aandelen. Het Fonds streeft ernaar de referentie-index te repliceren door in dezelfde proporties te beleggen in de aandeleneffecten die deel uitmaken van de referentie-index. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. De beleggingsbeheerder kan gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten (of derivaten) (d.w.z.. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te helpen verwezenlijken. Het gebruik van derivaten zal naar verwachting beperkt zijn. Om een blootstelling te verkrijgen aan bepaalde effecten in opkomende markten die deel uitmaken van zijn referentie-index, kan het Fonds beleggen in American Depository Receipts (ADR's) en Global Depositary Receipts (GDR's). ADR's en GDR's zijn beleggingen die worden uitgegeven door financiële instellingen die een blootstelling bieden aan onderliggende aandeleneffecten. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor een belegging op korte termijn. Uw aandelen zijn dividendaandelen (d.w.z. dividendinkomsten uit de aandelen worden halfjaarlijks uitgekeerd). De basisvaluta van het Fonds is de US-dollar. De aandelen van het Fonds zijn genoteerd en worden verhandeld op een of meer effectenbeurzen. In normale omstandigheden mogen alleen officieel erkende marktdeelnemers (b.v. een select aantal financiële instellingen) direct aandelen kopen van en direct aandelen verkopen aan het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon op de beurs of beurzen waarop de aandelen worden verhandeld.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR
8,62
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A
7,81
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI
7,01
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ELE
5,80
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD
5,27
Top 5 participaties
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR 8,62%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A 7,81%
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI 7,01%
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ELE 5,8%
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD 5,27%
Rest 65,49%
Top 5 regio's
%
Brazilië
21,57
China
19,99
Hong Kong
19,25
Mexico
17,82
Thailand
8,64
Top 5 regio's
Brazilië 21,57%
China 19,99%
Hong Kong 19,25%
Mexico 17,82%
Thailand 8,64%
Rest 12,72%
Activaspreiding
%
Aandelen
97,81
Liquiditeiten
2,19
Futures
0,00
Activaspreiding
Aandelen 97,81%
Liquiditeiten 2,19%
Futures 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
15-02-2008
Datum Algemene Vergadering
Valuta
PNC
ISIN-code
IE00B2NPL135
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com