Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
UBAM - US Dollar Bd A k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 24-8-2023 2.425,00
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta USD
Beleggingsinstelling UBP Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ML USTM 1-30j., B4 FrenchGovBd 5-7j
Doelstelling
Het Fonds streeft naar vermogensgroei en inkomsten door hoofdzakelijk te beleggen in Amerikaanse staatsobligaties. Het is een actief beheerde, breed gediversifieerde portefeuille, die hoofdzakelijk bestaat uit effecten waarvan de waarde in US dollar luidt. De waarde van het Fonds wordt berekend en uitgedrukt in US dollar. Voor aandelencategorieën in andere valuta's wordt het valutarisico ten opzichte van de basisvaluta (US dollar) afgedekt.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
UBAM MEDIUM TERM USD BD ZC USD 9,9%
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.6% 22.01.2025 3,3%
BANK OF NOVA SCOTIA 5.3% 15.09.2023 2,7%
KFW 1.6% 10.05.2024 2,6%
JPMORGAN CHASE and CO (FRN) 6.0% 24.02.2026 1,8%
Rest 79,7%
Top 5 regio's %
Noord-Amerika 100,00
Activaspreiding %
Obligaties 100,00
Fondsinformatie
Depothouder BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 12-07-1996
Datum Algemene Vergadering 1e woensdag van juni om 10.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0068133569
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling UBP Asset Management (Europe) S.A.
Straat 287-289 Route d'Arlon
Plaats Luxemburg
  +352 228 007 1
 
  www.ubp.com