Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GEF EM Local Debt I€
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
122,07
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Global Evolution Manco S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,44%
1,44%
3 maanden
3,31%
3,31%
YTD
2,09%
2,09%
1 jaar
5,28%
5,28%
2 jaar
5,41%
5,41%
3 jaar
3,24%
3,24%
5 jaar
0,75%
0,75%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling van het subfonds is om op lange termijn rendement te genereren. Om deze doelstelling te behalen belegt het subfonds hoofdzakelijk in een aantal traditionele, beursgenoteerde vastrentende effecten die zijn uitgegeven door overheidsinstellingen, supranationale instellingen en/of multilaterale instellingen van opkomende landen (die in lokale valuta's luiden), en in financiële derivaten. Het subfonds belegt ten minste 80% van het nettovermogen in in lokale valuta luidende vastrentende instrumenten en valuta-instrumenten die worden uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale instellingen, semi-overheidsinstellingen en/of multilaterale instellingen van opkomende landen. De benchmark van het compartiment is: 100 % JPM® GBI-EM Global Diversified EUR unhedged. Het subfonds wordt actief beheerd en is niet beperkt door een benchmark. De beleggingsbeheerder heeft de vrije keuze wat betreft de effecten waarin het fonds belegt. De resultaten van het fonds worden vergeleken met die van de Benchmark en het fonds streeft ernaar resultaten van de Benchmark te overtreffen. Het fonds baseert zijn beleggingsproces niet op de index en belegt zodoende niet in alle componenten van de Index aan. De gegenereerde inkomsten blijven in het subfonds en verhogen de waarde van de aandelen. Aanbeveling: Dit compartiment is misschien niet geschikt voor aandeelhouders die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen. Beleggers kunnen op elke bankwerkdag in Luxemburg op aandelen inschrijven, aandelen converteren of aandelen terug laten kopen, behalve op 24 december van elk jaar en op Goede Vrijdag, en dit vóór 12 uur ’s middags (Luxemburgse tijd) op de desbetreffende waarderingsdag.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
Brazil 01.01.2027
3,66
Brazil 01.01.2029
3,19
Romania 30.10.2028
2,93
Malaysia 15.07.2032
2,84
Indonesia 15.03.2034
2,71
Top 5 participaties
Brazil 01.01.2027 3,66%
Brazil 01.01.2029 3,19%
Romania 30.10.2028 2,93%
Malaysia 15.07.2032 2,84%
Indonesia 15.03.2034 2,71%
Rest 84,67%
Top 5 regio's
%
Indonesië
10,43
Maleisië
10,33
Brazilië
9,09
Mexico
8,43
Zuid-Afrika
8,41
Top 5 regio's
Indonesië 10,43%
Maleisië 10,33%
Brazilië 9,09%
Mexico 8,43%
Zuid-Afrika 8,41%
Rest 53,31%
Activaspreiding
%
Obligaties
90,55
Liquiditeiten
9,05
Overige
0,39
Activaspreiding
Obligaties 90,55%
Liquiditeiten 9,05%
Overige 0,39%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon S.A./N.V. (Luxemburg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
04-10-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1405031185
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Global Evolution Manco S.A.
Straat
6B, route de Trèves
Plaats
Luxembourg