Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr € Gov Bd S-€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
128,07
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,11%
-0,11%
3 maanden
2,13%
2,13%
YTD
2,40%
2,40%
1 jaar
8,85%
8,85%
2 jaar
4,87%
4,87%
3 jaar
-3,03%
-3,03%
5 jaar
-1,67%
-1,67%
10 jaar
1,77%
1,77%
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-8-2024
Top 5 participaties
%
BKO 2.9 06/26 REGS
6,11
OBL 2.1 04/29 REGS
4,95
FRTR 3 05/25/33
4,40
DBR 2.3 02/33 REGS
3,90
DBR 0 08/30 REGS
3,40
Top 5 participaties
BKO 2.9 06/26 REGS 6,11%
OBL 2.1 04/29 REGS 4,95%
FRTR 3 05/25/33 4,4%
DBR 2.3 02/33 REGS 3,9%
DBR 0 08/30 REGS 3,4%
Rest 77,25%
Top 5 regio's
%
Duitsland
25,96
Frankrijk
16,18
Italië
15,81
Spanje
15,76
Oostenrijk
5,29
Top 5 regio's
Duitsland 25,96%
Frankrijk 16,18%
Italië 15,81%
Spanje 15,76%
Oostenrijk 5,29%
Rest 21,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,71
Liquiditeiten
3,60
FX Forwards
0,02
Activaspreiding
Obligaties 96,71%
Liquiditeiten 3,6%
FX Forwards 0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
27-02-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0995160891
Minimale inleg
EUR 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com