Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Horizon Priv Ptf Dyn k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-7-2024
416,76
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
KBC Asset Management NV (Belgium)
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,49%
1,49%
3 maanden
2,41%
2,41%
YTD
7,81%
7,81%
1 jaar
14,54%
14,54%
2 jaar
6,69%
6,69%
3 jaar
1,55%
1,55%
5 jaar
2,98%
2,98%
10 jaar
3,32%
3,32%
Benchmark
Doelstelling
Horizon Privileged Portfolio Dynamic heeft als doelstelling het bereiken van een zo hoog mogelijk rendement door te beleggen volgens de beleggingsstrategie van KBC Asset Management NV. Het fonds belegt rechtstreeks of onrechtstreeks in verschillende activaklassen, zoals aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen, obligaties en/of obligatiegerelateerde beleggingen, geldmarktinstrumenten, liquiditeiten en/of alternatieve beleggingen (zoals onder meer vastgoed, financiële instrumenten die gelinkt zijn aan de prijsevolutie van de grondstoffenmarkt…). De richtspreiding is 55% aandelen en/of aandelengerelateerde beleggingen (aandelenluik) en 45% obligaties en/of obligatiegerelateerde beleggingen (obligatieluik). Van de richtspreiding van de activa kan afgeweken worden op basis van de beleggingsstrategie van KBC Asset Management NV (zie www.kbc.be/beleggingsstrategie). Het is dus mogelijk dat het fonds belegt in activaklassen die niet in de richtspreiding zijn opgenomen. De portefeuille is doorgaans evenwichtig verdeeld tussen aandelen en obligaties. Het aandelenluik belegt in een wereldwijde selectie van aandelen. Het obligatieluik belegt in een wereldwijde selectie van obligaties. Het prospectus bepaalt de kredietbeoordelingsscore* waaraan het obligatieluik moet voldoen (voor meer uitleg: zie de 'Beleggingsgegevens' van de informatie betreffende dit compartiment in het prospectus). Voor beide luiken komen alle regio’s, sectoren en thema’s in aanmerking. Horizon Privileged Portfolio Dynamic wordt actief beheerd met verwijzing naar de volgende benchmark: 22.5% iBoxx Euro Corporate bonds Total Return Index, 22.5% JP Morgan EMU Government Bonds Investment Grade ALL Maturities - Total Return Index, 55% MSCI All Countries World - Net Return Index(www.MSCI.com). Het doel van het fonds is echter niet om de benchmark te repliceren. De samenstelling van de benchmark wordt in aanmerking genomen bij de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van de portefeuille zal voor een groot deel gelijkaardig zijn aan deze van de benchmark. De benchmark wordt daarnaast gebruikt voor het beoordelen van de prestaties van het fonds. De benchmark wordt ook gebruikt bij het bepalen van de interne risicobeperkingen van het fonds. Hierdoor wordt de mate waarin het rendement van het fonds kan afwijken van de benchmark beperkt. De lange termijn verwachte tracking error voor dit fonds is 2,00%. De tracking error is een maatstaf voor de schommelingen van het rendement van het fonds ten opzichte van de benchmark. Hoe hoger de tracking error, hoe meer het rendement van het fonds schommelt ten opzichte van de benchmark. De werkelijke tracking error kan afwijken van de verwachte, afhankelijk van de marktomstandigheden. Horizon Privileged Portfolio Dynamic kan in beperkte mate afgeleide producten* gebruiken. Afgeleide producten kunnen gebruikt worden om (1) de beleggingsdoelstellingen te helpen verwezenlijken en (2) om bepaalde risico’s in te dekken. De invulling van de portefeuille gebeurt overwegend via fondsen beheerd door een onderneming van de KBC Groep op basis van criteria zoals transparantie van het beleggingsbeleid en conformiteit met de beleggingsstrategie van het fonds. De uitdrukkingsmunt van het fonds is euro. Het minimale inschrijvingsbedrag bedraagt 25 000 euro. Het fonds herbelegt de ontvangen inkomsten zoals vastgesteld in het prospectus (voor meer uitleg: zie de “Soorten aandelen en provisies en kosten” in de informatie betreffende dit compartiment in het prospectus). Orders met betrekking tot deelbewijzen in het fonds worden dagelijks uitgevoerd (voor meer uitleg: zie de "Informatie aangaande de verhandeling van de aandelen" in de informatie betreffende dit compartiment in het prospectus).
Spreidingen
Data van 31-12-2023
Top 5 participaties
%
KBC Equity Fund World -ISB
10,63
KBC Equity Fund North American Continent -ISB
8,83
KBC Equity Fund USA and Canada -ISB
8,83
KBC Equity Fund North America -ISB
8,81
KBC Part. Corporate Bds Responsible Investing -ISB
8,53
Top 5 participaties
KBC Equity Fund World -ISB 10,63%
KBC Equity Fund North American Continent -ISB 8,83%
KBC Equity Fund USA and Canada -ISB 8,83%
KBC Equity Fund North America -ISB 8,81%
KBC Part. Corporate Bds Responsible Investing -ISB 8,53%
Rest 54,37%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
63,41
Pacific
9,82
Europa (ex-euro)
9,00
Eurozone
8,82
Azië (Emerging)
8,42
Top 5 regio's
Noord-Amerika 63,41%
Pacific 9,82%
Europa (ex-euro) 9,0%
Eurozone 8,82%
Azië (Emerging) 8,42%
Rest 0,53%
Activaspreiding
%
Aandelen
54,81
Obligaties
45,22
Liquiditeiten
-0,03
Activaspreiding
Aandelen 54,81%
Obligaties 45,22%
Liquiditeiten -0,03%
Fondsinformatie
Depothouder
KBC Bank NV
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
voorlaatste bankwerkdag van maart om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
BE0945925783
Minimale inleg
EUR 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
KBC Asset Management NV (Belgium)
Straat
Havenlaan 6
Plaats
Brussel
www.kbcam.be