Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AB FCP I Short Dur Bd P S1€H k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
104,55
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,58%
0,58%
3 maanden
1,42%
1,42%
YTD
1,98%
1,98%
1 jaar
4,55%
4,55%
2 jaar
3 jaar
88,30%
88,30%
5 jaar
46,20%
46,20%
10 jaar
20,69%
20,69%
Benchmark
Bloomberg Barclays Global 1-3 Year Treasury Index (USD hedged)
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een hoog rendement op uw belegging, zowel door het behalen van opbrengsten en door de waarde van uw belegging over de lange termijn te laten toenemen. Onder normale omstandigheden belegt het Fonds voornamelijk in schuldeffecten met een hogere rating (beleggingskwaliteit) uitgegeven door overheden, economische ontwikkelingsorganisaties en bedrijven over de hele wereld. Het Fonds vergelijkt de renteniveaus in verschillende landen om te bepalen waar te beleggen en streeft er ook naar effecten te identificeren die mogelijk in waarde zullen stijgen. Onder normale marktomstandigheden luiden ten minste 70% van de netto fondsactiva 'in USD of worden deze naar USD gehedged. Daarnaast houdt het fonds onder normale marktomstandigheden een gemiddelde duration van minder dan 5 jaar aan. Het Fonds kan gebruik maken van derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer en om te proberen potentiële risico's te verminderen. De referentievaluta van het Fonds is USD. De referentievaluta van de aandelenklasse is USD. Deze aandelenklasse is een uitkerende aandelenklasse. De dividenden kunnen opbrengsten en gerealiseerde kapitaalwinsten omvatten en/of worden betaald vanuit kapitaal. Aandelen kunnen worden ingekocht op elke dag dat zowel de New York Stock Exchange als de Luxemburgse banken geopend zijn.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
U.S. Treasury Notes
36,28
United Kingdom Gilt
4,26
Japan Government Twenty Year Bond, Series 88
3,99
Republic of Austria Government Bond
2,38
U.S. Treasury Inflation Index
2,08
Top 5 participaties
U.S. Treasury Notes 36,28%
United Kingdom Gilt 4,26%
Japan Government Twenty Year Bond, Series 88 3,99%
Republic of Austria Government Bond 2,38%
U.S. Treasury Inflation Index 2,08%
Rest 51,01%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
41,64
Overige
21,31
Verenigd Koninkrijk
5,99
Japan
5,12
Canada
4,43
Top 5 regio's
Verenigde Staten 41,64%
Overige 21,31%
Verenigd Koninkrijk 5,99%
Japan 5,12%
Canada 4,43%
Rest 21,51%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
10-09-2010
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0511405838
Minimale inleg
EUR 20.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Straat
2-4, rue Eugène Ruppert
Plaats
Luxemburg
+352 4639 6320
www.abglobal.com