Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP Gl Bd Op C u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
81,94
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3,73%
3,73%
3 maanden
5,85%
5,85%
YTD
2,77%
2,77%
1 jaar
8,88%
8,88%
2 jaar
2,95%
2,95%
3 jaar
-3,08%
-3,08%
5 jaar
-1,43%
-1,43%
10 jaar
1,08%
1,08%
Benchmark
BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE (RI)
Doelstelling
Dit subfonds belegt minimaal twee derde van zijn vermogen in obligaties van beleggingskwaliteit of verwante effecten die uitgedrukt zijn in diverse valuta's, en in financiële derivaten op deze types activa. Het saldo, dus tot 1/3 van zijn vermogen, kan worden belegd in andere effecten, geldmarktinstrumenten, financiële derivaten of liquiditeiten, en, binnen de grens van 10% van het vermogen, in ICBE's of ICB's. Als deze ratingcriteria in bepaalde gevallen niet zouden worden nageleefd, zal de zaakwaarnemer de samenstelling van de portefeuille in het belang van de beleggers en zo snel mogelijk in orde brengen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
10,52
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF
6,89
UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00 PCT 25 APR 2054
6,22
BNPP RMB BOND-X C
6,19
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 MAR 2054
5,40
Top 5 participaties
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 10,52%
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 6,89%
UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00 PCT 25 APR 2054 6,22%
BNPP RMB BOND-X C 6,19%
UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50 PCT 25 MAR 2054 5,4%
Rest 64,78%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
42,96
Overige
19,85
China
10,18
Japan
8,11
Brazilië
6,96
Top 5 regio's
Verenigde Staten 42,96%
Overige 19,85%
China 10,18%
Japan 8,11%
Brazilië 6,96%
Rest 11,94%
Activaspreiding
%
Obligaties
93,25
Beleggingsfondsen
6,14
Liquiditeiten
0,45
Activaspreiding
Obligaties 93,25%
Beleggingsfondsen 6,14%
Liquiditeiten 0,45%
Rest 0,16%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
24-05-2013
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0823391833
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com