Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Volty Stgy I9 u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
9-10-2024
100.096,32
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,79%
0,79%
3 maanden
-1,80%
-1,80%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.800% 31.05.2026
3,71
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025
3,28
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.500% 31.05.2027
3,24
BUNDESOBLIGATION 180 FIX 0.000% 18.10.2024
3,22
BUNDESOBLIGATION 181 FIX 0.000% 11.04.2025
3,18
Top 5 participaties
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.800% 31.05.2026 3,71%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025 3,28%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.500% 31.05.2027 3,24%
BUNDESOBLIGATION 180 FIX 0.000% 18.10.2024 3,22%
BUNDESOBLIGATION 181 FIX 0.000% 11.04.2025 3,18%
Rest 83,38%
Top 5 regio's
%
Andere
24,41
Frankrijk
22,57
Duitsland
21,95
Spanje
16,60
België
5,15
Top 5 regio's
Andere 24,41%
Frankrijk 22,57%
Duitsland 21,95%
Spanje 16,6%
België 5,15%
Rest 9,32%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,29
Activaspreiding
Obligaties 98,29%
Rest 1,71%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
10-04-2024
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2786262613
Minimale inleg
4.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu