Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
S&P GSCI E&M CC 35/20 TE U A k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 18-6-2021 34,37
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd
Valuta USD
Beleggingsinstelling BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
S&P GSCI® ENERGY & METALS CAPPED COMPONENT 35/20 (TR) INDEX
Doelstelling
EasyETF S&P GSCI TM Capped Commodity streeft ernaar een participatie aan te bieden aan de grondstoffenmarkt, door het rendement, zowel opwaarts als neerwaarts, van de index S&P GSCITM Capped Commodity 35/20 Total Return - Bloomberg-code: SPGSCPTR (de "Index") te reproduceren na aftrek van de beheer-, werkings- en structureringskosten. - Het vermogen van het Fonds zal bestaan uit financiële instrumenten (aandelen van Franse bedrijven uit alle sectoren en/of Europese bedrijven en in obligaties en/of geldmarktinstrumenten). Het Fonds gebruikt ofwel de zogeheten synthetische replicatiemethode, ofwel een methode voor directe replicatie. - Details van de in aanmerking komende activa: financiële contracten (swap…) en/of aandelen. Door middel van financiële contracten zal het Fonds een synthetische blootstelling verwerven aan de evolutie van de aandelenmarkt van de vastgoedeffecten via de Index. - Bestemming van de resultaten: kapitalisatie. - Periodiciteit voor de berekening van de intrinsieke waarde: dagelijks berekend, op voorwaarde dat de onderliggende markt van de index, en de markt van notering van het Fonds open zijn. Tijdens de openingstijden van de beurs wordt een indicatieve intrinsieke waarde berekend.
Spreidingen Data van 30-6-2021
Top 5 participaties
FUT LME COPPER AUG 21 15,78%
FUT GOLD 100 OZ AUG 21 15,33%
FUT WTI CRUDE AUG 21 14,74%
FUT LME PRI ALUM AUG 21 13,89%
FUT NATURAL GAS AUG 21 11,46%
Rest 28,8%
Top 5 regio's %
Globaal 100,00
Activaspreiding %
Overige 100,00
Fondsinformatie
Depothouder BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 12-01-2005
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU0203243844
Minimale inleg USD 0,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat 10 Rue Edward Steichen
Plaats Luxemburg
  +352 26 46 30 01
  info@bnpparibas.com
  www.bnpparibas-am.com