Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pension Plan AXA Multi k.

Koers 13-10-2020

124,20

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

AXA Investment Managers Paris

Investeringscategorie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,80%	1,80%
3 maanden	3,80%	3,80%
YTD	9,30%	9,30%
1 jaar	9,12%	9,12%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Not applicable

Doelstelling
Doelstelling De doelstelling van de icbe bestaat erin om op lange termijn beter te presteren dan de referentie-index door een actief beheer toe te passen op basis van tactische activaspreiding over allerlei financiële instrumenten, en dit door een of meer activaklassen te selecteren, onder meer effecten uit de categorie 'investment grade', een of meer markten of geografische regio's, zoals de Europese Economische Ruimte, en verschillende beleggingsstijlen. Beleggingsbeleid Deze beleggingsstrategie maakt het mogelijk om hoofdzakelijk via icbe's (of rechtstreeks, tot 20% van de nettoactiva van het GBF) een portefeuille met aandelen en rentedragende producten te beheren. De keuze van strategieën gebeurt volledig discretionair en hangt af van de verwachtingen van de beheervennootschap. De beleggingsstrategie bestaat erin om in het kader van een actief en discretionair beheer marktmogelijkheden te selecteren uit de verschillende activaklassen, met name op de obligatie-, aandelen- en geldmarkt. De tactische activa-allocatie gebeurt op basis van de analyse van het economische en financiële klimaat, de beheervooruitzichten op basis van het verwachte risico-rendementsprofiel, de samenstelling van de portefeuille en de selectie van bedrijven met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Er wordt hoofdzakelijk belegd in een selectie van andere Franse of Europese icbe's. Regelmatig komt er een comité voor activa-allocatie bijeen met alle gespecialiseerde beheerteams dat de beleggingsmogelijkheden identificeert naargelang de verschillende beleggingstermijnen. Op die manier worden de wegingen van de verschillende activaklassen, sectoren en geografische gebieden bepaald, en de te gebruiken beleggingsvehikels (via icbe's). De blootstelling aan de verschillende activaklassen en de spreiding worden regelmatig geëvalueerd door de beheervennootschap naargelang de evolutie van het economische en financiële klimaat en de marktverwachtingen. Op die manier worden de over- of onderwegingen van de verschillende activaklassen, markten, sectoren en geografische gebieden bepaald, evenals de te gebruiken beleggingsvehikels. De icbe kan al dan niet beleggen in de effecten die deel uitmaken van de referentie-index, naar eigen goeddunken en zonder bijzondere beperkingen. De icbe kan voor maximaal 100% van de activa, hetzij rechtstreeks en/of via icbe's, worden blootgesteld aan aandelen en rentedragende producten in een of meer markten of geografische gebieden, onder meer in de Europese Economische Ruimte. Binnen deze begrenzing kan de icbe: - tot 20% van de activa (rechtstreeks of via icbe's) beleggen in obligaties, aandelen, andere schuldbewijzen, deposito's en liquide middelen (zoals hierboven beschreven) die luiden in een andere munt dan de euro; - tussen 15% en 75% van de activa (rechtstreeks of via icbe's) beleggen op de aandelenmarkten binnen de limieten en aan de voorwaarden die in het prospectus zijn vastgelegd; - tussen 15% en 75% van de activa (rechtstreeks of via icbe's) beleggen op de obligatiemarkten en of in andere schuldbewijzen binnen de limieten en aan de voorwaarden die in het prospectus zijn vastgelegd. De icbe kan tot 20% worden blootgesteld aan wisselkoersrisico's. De icbe kan tot 20% van de activa worden blootgesteld aan 'high yield' obligaties. Effecten uit de hoogrentende ('high yield') categorie hebben op het moment van de aankoop een lagere rating dan BBB- (bij Standard & Poor's (S&P) of equivalent) of hebben geen rating en kunnen speculatieve kenmerken vertonen. Rating: De icbe selecteert activa waarvan de rating op de datum van de aankoop overeenstemt met de categorie 'investment grade' (minimale rating van BBB- op de schaal van Standard & Poor's of het equivalent daarvan bij een ander ratingbureau) of de categorie 'high yield' (rating van minder dan BBB- op de schaal van Standard & Poor's of het equivalent daarvan bij een ander ratingbureau). De selectie van deze instrumenten gebeurt niet automatisch en uitsluitend op basis van de rating en berust op een interne analyse van het kredietrisico. Bij de beslissing om een actief te verwerven of te verkopen houdt de beheerder ook rekening met andere analysecriteria. Derivaten:De strategie kan worden uitgevoerd via rechtstreekse beleggingen en via derivaten, op voorwaarde dat de som van de rechtstreekse beleggingen en de blootstelling via derivaten niet meer dan 200% van de activa van de icbe bedraagt. De icbe kan derivaten ook gebruiken voor de afdekking van risico's. bold}Referentie-index De referentie-index is samengesteld als volgt: 40% Citigroup Eurobig All Maturities TR-index, met herbelegde coupons; 10% Barclays Capital Global Aggregate OECD Currency Hedged-index in euro, met herbelegde coupons; 34% MSCI EMU-index met herbelegde nettodividenden; 10% MSCI Europe Small Caps-index, met herbelegde dividenden; en 6% MSCI World ex EMU TR Net-index, met herbelegde nettodividenden. Vermits het beheer van de icbe niet indexgebonden is, kan het rendement aanzienlijk afwijken van dat van de referentie-index, die alleen voor vergelijkingsdoeleinden wordt gebruikt. De samenstelling van de indexen is beschikbaar op de volgende websites: www.yieldbook.com, www.index.barcap.com et www.msci.com. Valuta van de icbe: Referentiemunt van de icbe: euro. Beleggingshorizon Deze icbe is mogelijk niet geschikt voor beleggers die voorzien om hun inbreng binnen 10 jaar terug te trekken. Intekening en terugkoop De inschrijvings- en terugkooporders moeten bij de bewaarder toekomen elke werkdag voor 10u30 (Parijse tijd). Orders worden uitgevoerd op basis van de netto-inventariswaarde die op de volgende werkdag wordt berekend. Waarderingsfrequentie De netto-inventariswaarde van deze icbe wordt berekend op elke beurswerkdag waarop de NYSE Euronext Paris geopend is, uitgezonderd op wettelijke feestdagen in Frankrijk en dagen waarop de beurs niet op het gebruikelijke tijdstip sluit. Minimuminleg / minimumbedrag voor bijstortingen Minimuminleg: 300.000 euro

Spreidingen

Data van 30-6-2021

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services, Dublin
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0011950674
Minimale inleg	EUR 300.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	AXA Investment Managers Paris
Straat	Tour Majunga, La Défense 9, Place de la Pyramide 6
Plaats	Puteaux
01 44 45 70 00
clientservice@axa-im.com
www.axa-im-international.com