Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Avi Inv Gl Conv AR Fd I€h k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 2-5-2024

127,91

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Aviva Investors Luxembourg

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,60%	-0,60%
3 maanden	1,15%	1,15%
YTD	1,23%	1,23%
1 jaar	2,35%	2,35%
2 jaar	-2,20%	-2,20%
3 jaar	-3,73%	-3,73%
5 jaar	0,00%	0,00%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstelling: Het doel van het fonds is om een positief rendement te behalen op de investering van de aandeelhouder, ongeacht de marktomstandigheden (absoluut rendement), terwijl de SOFR (Secured Overnight Financing Rate)- benchmark op de lange termijn (5 jaar of meer) wordt overtroffen. Beleggingsbeleid: Het Fonds streeft vooral naar blootstelling aan converteerbare obligaties van hoge kwaliteit uit de hele wereld. Informatieverschaffing over duurzaamheid: Indicatoren van duurzaamheidsrisico's worden samen met een reeks financiële en niet- financiële onderzoeksgegevens in overweging genomen, en duurzaamheidsrisico's of gevolgen voor de duurzaamheid worden bij het nemen van een beleggingsbeslissing afgewogen tegen alle andere inbreng zonder dat daarbij specifieke limietwaarden worden opgelegd. De Beleggingsbeheerder behoudt aldus discretionaire bevoegdheid over de beleggingsselectie. Dit Subfonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling, en de Beleggingsbeheerder neemt de nadelige gevolgen van een belegging in overweging voor zover deze financieel relevant zijn. Zie voor meer informatie het onderdeel Informatieverschaffing over duurzaamheid van het prospectus en de website www.avivainvestors.com. Derivaten en technieken: Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten voor beleggingsdoeleinden om zowel lange als synthetische afgedekte korte posities op aan aandelen gerelateerde effecten te creëren. Het fonds kan ook gebruikmaken van derivaten voor hedging, voornamelijk aandelenhandel en kredietrisico's, en efficiënt portefeuillebeheer. Effectenleningen: Verwacht niveau: 10% van het totale nettovermogen; maximaal: 2'%. Onderliggende effecten in de scope: converteerbare obligaties. Totaal aantal ruiltransacties (inclusief contracten voor verschil): Verwacht niveau: 50% van het totale nettovermogen; maximaal: 100%. Onderliggende effecten in de scope: converteerbare effecten en aandelen Benchmark (rendementsvergelijking): De prestaties van het fonds worden vergeleken en het fonds heeft als doel de SOFR (Secured Overnight Financing Rate) te overtreffen, die is gekozen als de marktstandaard-indicator van het risicovrije rendement. De Beleggingsbeheerder neemt actieve beslissingen inzake de selectie van de beleggingen voor het Fonds. U kunt aandelen kopen en verkopen op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg. Aanbeveling: dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Dit is een kapitalisatieaandelencategorie: alle inkomsten van het Fonds blijven in het Fonds en worden weerspiegeld in de aandelenprijs. Dit is een aandelencategorie en vanwege renteverschillen en de kosten voor de hedgingactiviteit, kunnen de prestaties afwijken van de equivalente aandelencategorie in de basisvaluta. Voor de volledige beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid kunt u het Prospectus raadplegen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Mongodb Inc Class A Convertible Bond Fixed 15/01/2 5,36%
	On Semiconductor Corp Convertible Bond Zero Cpn 1/ 3,96%
	Trip.Com Group Ltd Convertible Bond Fixed 1/07/202 3,61%
	Illumina Inc Convertible Bond Zero Cpn 15/08/2023 3,21%
	Vishay Intertechnology Convertible Bond Fixed 15/0 3,19%
	Rest 80,67%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	58,88
China	17,10
Overige	9,15
Frankrijk	3,37
Hong Kong	2,78

Activaspreiding	%
Obligaties	86,43
Overige	6,64

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	16-12-2009
Datum Algemene Vergadering	1e dinsdag van april
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0459998588
Minimale inleg	EUR 500.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Aviva Investors Luxembourg
Straat	2 rue du Fort Bourbon, 1st Floor
Plaats	Luxembourg
+ 352 40 28 20 1
laura.cocker@avivainvestors.com
www.avivainvestors.lu