Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BL Bond Dollar B k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-5-2024
88,66
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BLI-Banque de Luxembourg Investments SA
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
-4,57%
-1,67%
3 jaar
-58,95%
-60,03%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
90% JPM USD Government Bonds + 10% EMBI Global Diversified
Doelstelling
Het compartiment belegt minstens twee derde van zijn nettovermogen in vast- of variabelrentende obligaties van emittenten uit geïndustrialiseerde of opkomende landen. Het compartiment mag maximaal 25% van zijn nettovermogen beleggen in effecten die het voorwerp vormen van een obligatie-uitgifte. In het kader van de realisatie van zijn doelstelling mag het compartiment maximaal 10% van zijn nettovermogen beleggen in open beleggingsfondsen. Met het oog op hedging of optimalisering van de blootstelling van de portefeuille mag het compartiment tevens een beroep doen op afgeleide producten. De beleggingen worden uitgevoerd zonder geografische of sectorale beperking. Minstens 75% van de portefeuille wordt belegd in uitgiften die in USD zijn uitgedrukt en beschikken over een minimumrating „investment grade” van het ratingagentschap Standard & Poor’s of gelijkwaardig.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
US 4.75% T-Bonds Ser February 2037 Sen 07/15.02.37
9,29
US 0.375% Ser U-2026 21/31.01.26
8,43
US 1.625% 19/30.11.26
8,43
US 0.625% T-Notes Ser J-2027 20/31.03.27
8,11
US 4.375% Ser Bonds of FEB 2038 08/15.02.38
7,99
Top 5 participaties
US 4.75% T-Bonds Ser February 2037 Sen 07/15.02.37 9,29%
US 0.375% Ser U-2026 21/31.01.26 8,43%
US 1.625% 19/30.11.26 8,43%
US 0.625% T-Notes Ser J-2027 20/31.03.27 8,11%
US 4.375% Ser Bonds of FEB 2038 08/15.02.38 7,99%
Rest 57,75%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
96,43
Top 5 regio's
Verenigde Staten 96,43%
Rest 3,57%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,43
Activaspreiding
Obligaties 96,43%
Rest 3,57%
Fondsinformatie
Depothouder
Banque de Luxembourg SA
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
31-12-1989
Datum Algemene Vergadering
4e donderdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0093570926
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BLI-Banque de Luxembourg Investments SA
Straat
16 Boulevard Royal
Plaats
Luxemburg
+352 26 26 99 1
info@bli.lu
www.banquedeluxembourg.com