Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
BluBay Inv Gr € Agg Bd I-$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 9-7-2024 123,58
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,59% 1,33%
3 maanden 1,09% 0,85%
YTD 3,67% 1,65%
1 jaar 11,02% 9,79%
2 jaar 0,68% 3,95%
3 jaar 1,26% -1,74%
5 jaar 1,62% 0,92%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
FRTR 2 1/2 05/25/30 4,12%
SPGB 0 01/31/27 3,13%
SPGB 0.7 04/30/32 2,29%
SPGB 3 1/4 04/30/34 2,16%
MEX 4 03/15/2115 2,12%
Rest 86,18%
Top 5 regio's %
Frankrijk 17,89
Italië 14,86
Spanje 11,52
Duitsland 11,23
Supranationaal 8,74
Activaspreiding %
Obligaties 97,01
Liquiditeiten 3,41
Futures 0,51
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 June
Opstartdatum 17-08-2016
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van oktober
Valuta USD
ISIN-code LU0549546033
Minimale inleg USD 500.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat 24 Rue Beaumont
Plaats Luxembourg
  +352 274757-1
 
  www.bluebay.com