Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP Seasons C k.
Garantiefondsen : kapitaalbescherming
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
161,19
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Garantiefondsen : kapitaalbescherming
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,79%
-0,79%
3 maanden
-5,28%
-5,28%
YTD
8,63%
8,63%
1 jaar
15,43%
15,43%
2 jaar
14,19%
14,19%
3 jaar
5,57%
5,57%
5 jaar
10,71%
10,71%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een index. De beleggingsdoelstelling van het compartiment bestaat er ten eerste in om de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door deel te nemen aan het rendement van de aandelenmarkten van de eurozone, en ten tweede om het risico van een daling in de netto-inventariswaarde van het compartiment tot een minimum te beperken. Het compartiment zal worden beheerd aan de hand van portefeuilleverzekeringstechnieken die ernaar streven de blootstelling aan “risicovolle activa”en “activa met een laag risico”aan te passen, rekening houdend met kapitaalbeschermingsbeperkingen en de marktverwachtingen van de portefeuillebeheerder. Het compartiment wordt eerst belegd in “activa met een laag risico”om de NIW-bescherming te ondersteunen die hieronder is gedefinieerd als de Gegarandeerde NIW. Het bestaat uit een belegging in een portefeuille van aandelen (tussen 90-100% van de “activa met een laag risico”) waarvan het rendement wordt geruild tegen een geldmarktrendement door het gebruik van TRS’en, en in ICBE’s/ICB’s Het deel van de portefeuille dat beschikbaar is nadat de NIW-beschermingsparameters in aanmerking zijn genomen, wordt belegd in “risicovolle activa”om het rendement te ondersteunen. Het biedt blootstelling aan de aandelenmarkten van de eurozone via een dynamische calloptiestrategie en/of een futureshandelsstrategie en via ICBE's/ICB's. Ten minste 75% van het vermogen van het compartiment zal te allen tijde belegd zijn in aandelen die zijn uitgegeven door ondernemingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van landen die geen medewerking verlenen aan de strijd tegen fraude en belastingontduiking. Daarnaast verbindt BNP Paribas (de “Garantieverstrekker”) zich ertoe jegens de Vennootschap, voor dit compartiment en voor elk kwartaal (elk seizoen), dat de NIW van een aandelenklasse minstens gelijk is aan 80% van de NIW (exclusief dividenden, in voorkomend geval) van diezelfde aandelenklasse (de “Gegarandeerde NIW”) van 12 maanden voordien op een observatiedatum (de “Observatiedatum”), op voorwaarde dat de aandelenklasse ook daadwerkelijk 12 maanden voordien is geïntroduceerd op deze Observatiedatum of eerder.” Wat de garantie betreft, is elke 3de vrijdag van maart (lente), juni (zomer), september (herfst) en december (winter) een Observatiedatum. De eerste Observatiedatum was 15 december 2017 (winter 2017). Indien een van deze datums geen bankwerkdag in Luxemburg is, en/of een open dag op de Eurex optiemarkt, zal de overeenkomstige Observatiedatum de voorafgaande open dag op Eurex zijn die ook een bankwerkdag in in Luxemburg zijn. Aandeelhouders kunnen alle noodzakelijke informatie over het beschermingsniveau en de relevante Observatiedatums vinden op de website van de beheermaatschappij: www.bnpparibas-am.com. Het beleggingsteam past ook het Beleid voor duurzaam beleggen van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT toe, dat rekening houdt met ESG-criteria (Environmental, Social and Governance), zoals vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, naleving van de mensenrechten en naleving van de rechten van minderheidsaandeelhouders, bij elke stap in het beleggingsproces van het Fonds. ESG-criteria dragen bij tot, maar zijn geen bepalende factor in, de beslissing van de beheerder. Het toepassen van een niet-financiële strategie kan methodologische beperkingen zoals de “Risico's in verband met ESG-beleggingen”omvatten, zoals gedefinieerd door de vermogensbeheerder. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen) zoals beschreven in het prospectus.
Spreidingen
Data van 29-12-2023
Top 5 participaties
%
BNP PARIBAS EUR2
8,93
TOTAL SA
8,02
Societe Generale
7,55
ORANGE SA INH.
7,25
BNP Paribas Mois ISR IC
4,92
Top 5 participaties
BNP PARIBAS EUR2 8,93%
TOTAL SA 8,02%
Societe Generale 7,55%
ORANGE SA INH. 7,25%
BNP Paribas Mois ISR IC 4,92%
Rest 63,33%
Top 5 regio's
%
Eurozone
77,16
Top 5 regio's
Eurozone 77,16%
Rest 22,84%
Activaspreiding
%
Aandelen
93,95
Liquiditeiten
13,75
Overige
-7,69
Activaspreiding
Aandelen 93,95%
Liquiditeiten 13,75%
Overige -7,69%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
13-09-2019
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1956161167
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com