Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Floating Rate No WT (H2 k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 11-9-2024 1.031,90
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand -0,52% 0,52%
3 maanden -1,26% 1,51%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 5,74%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W 3,63%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 27 ZERO 18.09.2024 3,1%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 25.09.2024 2,94%
CCTS EU EU VAR 15.04.2025 2,86%
Rest 81,73%
Top 5 regio's %
Andere 52,81
Frankrijk 26,33
Italië 6,95
Zwitserland 3,30
Duitsland 3,12
Activaspreiding %
Obligaties 84,62
Aandelen 9,37
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 23-02-2024
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta USD
ISIN-code LU2754996176
Minimale inleg 10.000.000 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu