Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Floating Rate No WT (H2 k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-9-2024
1.031,90
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,52%
0,52%
3 maanden
-1,26%
1,51%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
5,74
ALLIANZ SECURICASH SRI-W
3,63
FRENCH DISCOUNT T-BILL 27 ZERO 18.09.2024
3,10
FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 25.09.2024
2,94
CCTS EU EU VAR 15.04.2025
2,86
Top 5 participaties
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 5,74%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W 3,63%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 27 ZERO 18.09.2024 3,1%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 25.09.2024 2,94%
CCTS EU EU VAR 15.04.2025 2,86%
Rest 81,73%
Top 5 regio's
%
Andere
52,81
Frankrijk
26,33
Italië
6,95
Zwitserland
3,30
Duitsland
3,12
Top 5 regio's
Andere 52,81%
Frankrijk 26,33%
Italië 6,95%
Zwitserland 3,3%
Duitsland 3,12%
Rest 7,48%
Activaspreiding
%
Obligaties
84,62
Aandelen
9,37
Activaspreiding
Obligaties 84,62%
Aandelen 9,37%
Rest 6,01%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
23-02-2024
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2754996176
Minimale inleg
10.000.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu