Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Flexible Bond A-MG-$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-6-2024
7,18
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,33%
1,56%
3 maanden
-0,34%
-0,31%
YTD
1,20%
-0,19%
1 jaar
6,23%
8,02%
2 jaar
-0,90%
0,19%
3 jaar
-4,34%
-7,77%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Merrill Lynch Sterling Large Cap. Index
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in Britse pond.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
FWD-GBP
46,01
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B
7,54
BNPS SWAP OIS 02/09/28 SOFRV3.5855%
6,74
JPLS SWAP IRS 12/21/28 6MNIBV3.385%
5,97
JPLS FSWP IRS 10/10/28 3.55%V3MSTIB
5,23
Top 5 participaties
FWD-GBP 46,01%
MLSW SWAP ITXEX541 06/20/29 B 7,54%
BNPS SWAP OIS 02/09/28 SOFRV3.5855% 6,74%
JPLS SWAP IRS 12/21/28 6MNIBV3.385% 5,97%
JPLS FSWP IRS 10/10/28 3.55%V3MSTIB 5,23%
Rest 28,52%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
26,63
Verenigd Koninkrijk
20,41
Duitsland
10,00
Italiƫ
5,58
Nieuw-zeeland
3,67
Top 5 regio's
Verenigde Staten 26,63%
Verenigd Koninkrijk 20,41%
Duitsland 10,0%
Italië 5,58%
Nieuw-zeeland 3,67%
Rest 33,7%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,19
Geldmarkt
6,81
Converteerbare Obligaties
1,43
Activaspreiding
Obligaties 91,19%
Geldmarkt 6,81%
Converteerbare Obligaties 1,43%
Rest 0,56%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
24-02-2021
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2303048156
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu