Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)FS SBI® Foreign CHF A u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
11,91
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,92%
1,92%
3 maanden
4,77%
4,77%
YTD
0,93%
0,93%
1 jaar
5,91%
5,91%
2 jaar
2,44%
2,44%
3 jaar
2,84%
2,84%
5 jaar
1,80%
1,80%
10 jaar
2,09%
2,09%
Benchmark
SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return
Doelstelling
Het UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF wordt passief beheerd en heeft een proportionele blootstelling aan de onderdelen van de SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return. Het subfonds streeft ernaar een representatieve selectie aan te houden van de componenten die deel uit maken van de onderliggende index. Deze wordt door de portefeuillebeheerder geselecteerd met gebruik van een gestratificeerde benadering (gestratificeerde-steekproefstrategie). Hiertoe belegt het subfonds in een representatieve steekproef van componenten van de onderliggende index, door de portefeuillebeheerder geselecteerd met gebruik van een 'portefeuilleoptimalisatie'-techniek. Voor elk effect wordt, op basis van zijn beleggingskenmerken, een besluit genomen of dit al dan niet moet worden opgenomen in het subfonds dat de index repliceert. De proportionele blootstelling van het subfonds aan de componenten wordt met name verkregen door directe beleggingen, door het gebruik van derivaten of door een combinatie van beide technieken. Daarnaast kan het subfonds effecten aanhouden die niet in de index zijn opgenomen, als de portefeuillebeheerder dit passend acht gezien de beleggingsdoelstelling en de beleggingsbeperkingen van het subfonds of andere factoren. Het subfonds kan ook derivaten gebruiken, met name als het niet mogelijk of niet praktisch is om de index via directe beleggingen te repliceren of om op efficiëntere wijze blootstelling aan de index te verkrijgen Blootstelling aan de index via directe replicatie kan aanpassingskosten met zich meebrengen, terwijl blootstelling aan de index via derivaten gepaard kan gaan met transactiekosten voor de derivaten. Verder leidt het gebruik van OTC-derivaten tot tegenpartijrisico. De impact van dit risico wordt echter beperkt door het onderpandbeleid van UBS (Lux) Fund Solutions Het subfonds belegt zijn netto vermogen voornamelijk in obligaties, overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, participatiebewijzen in instellingen voor collectieve beleggingen, deposito's bij kredietinstellingen, gestructureerde notes genoteerd of verhandeld op een gereguleerde markt en andere volgens de prospectus in aanmerking komende activa. Mogelijk zijn in het subfonds ook valutagehedgede aandelenklassen beschikbaar. Het subfonds leent geen effecten uit. Beleggers anders dan Geautoriseerde Deelnemers kunnen niet rechtstreeks inschrijven op aandelen van UBS (Lux) Fund Solutions, maar kunnen via een tussenpersoon aandelen kopen of verkopen op een van de effectenbeurzen die voor de aandelenklasse worden vermeld op de website www.ubs.com/etf. Het is echter op elke werkdag in Luxemburg mogelijk directe terugkopen aan UBS (Lux) Fund Solutions te laten plaatsvinden. Geautoriseerde Deelnemers kunnen inschrijven op aandelen en deze door UBS (Lux) Fund Solutions laten terugkopen onder de in de desbetreffende Overeenkomst voor Geautoriseerde Deelnemers vermelde voorwaarden. Deze klasse keert de netto-opbrengsten uit teneinde de maximale trackingnauwkeurigheid ten opzichte van de SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return te behouden. Dit subfonds draagt bij aan de ecologische en/of sociale kenmerken en is geclassificeerd in overeenstemming met Artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
2.50 KFW 05-25
1,62
0.20 SCOTIA 18-25
1,19
2.50 BNG 05-25
1,03
0.25 NYL 19-27
0,92
1 COCA-COLA 15-28
0,84
Top 5 participaties
2.50 KFW 05-25 1,62%
0.20 SCOTIA 18-25 1,19%
2.50 BNG 05-25 1,03%
0.25 NYL 19-27 0,92%
1 COCA-COLA 15-28 0,84%
Rest 94,4%
Top 5 regio's
%
Andere
26,10
Frankrijk
15,95
Canada
14,10
Duitsland
9,71
Verenigde Staten
8,65
Top 5 regio's
Andere 26,1%
Frankrijk 15,95%
Canada 14,1%
Duitsland 9,71%
Verenigde Staten 8,65%
Rest 25,49%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,61
Activaspreiding
Obligaties 99,61%
Rest 0,39%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-07-2013
Datum Algemene Vergadering
15 april om 11.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0879397742
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds