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Top 10 posities
Data van
31-5-2024
Obligaties 95,82%
Rest 4,18%
31-5-2024
Aandelen
FX Forwards
Liquiditeiten
Obligaties
Overige
Andere 18,57%
Frankrijk 17,77%
Italië 17,57%
Duitsland 12,72%
Spanje 11,24%
België 3,84%
Oostenrijk 3,75%
Nederland 2,92%
Europese Unie 2,67%
Ierland 2,34%
Finland 1,19%
Portugal 0,8%
Slowakije 0,45%
Rest 4,18%
31-5-2024
Andere
België
Cash
Denemarken
Duitsland
Europese Unie
Finland
Frankrijk
Ierland
Italië
Nederland
Oostenrijk
Portugal
Slowakije
Spanje
Verenigd Koninkrijk
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025 2,42%
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 5.000% 01.03.2025 2,01%
BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 3.400% 28.03.2025 1,75%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.600% 30.04.2025 1,73%
IRELAND GOVERNMENT BOND FIX 5.400% 13.03.2025 1,71%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.750% 25.11.2024 1,59%
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2024 1,48%
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.03.2025 1,26%
BUONI POLIENNALI DEL TES 6Y FIX 0.350% 01.02.2025 1,25%
EFSF EMTN FIX 1.750% 27.06.2024 1,21%
Rest 83,58%
31-5-2024
/BOND FYBARCEUPP BON EUR 2.00 11/5/21 FYBARCEUP RECEIVE 98354346_98354344
/BOND FYBARCEUPP BOND QW1A R 08/31/22 FYBARCEUP RECEIVE 110804741_110804739
/BOND FYIRBARCEU BOND QW1A R 08/31/22 FYIRBARCE RECEIVE 115123972_115123970
AVG COST OF CASH 912000QMTUSD
BELGIUM KINGDOM 82 FIX 0.500% 22.10.2024
BNP PARIBAS SA 01/16 0 ACI0BHTV6_EUR
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5YR FIX 0.250% 30.07.2024
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 30.04.2023
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.05.2024
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.600% 30.04.2025
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.800% 31.01.2024
BUNDESOBLIGATION 174 FIX 0.000% 08.10.2021
BUONI ORDINARI DEL TES 364D ZERO 13.10.2023
BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 14.07.2022
BUONI ORDINARI DEL TES 365D ZERO 14.10.2022
BUONI ORDINARI DEL TES ZERO 14.02.2022
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2024
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.08.2023
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 5.000% 01.03.2025
BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 1.750% 30.05.2024
BUONI POLIENNALI DEL TES 2Y FIX 3.400% 28.03.2025
BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 2.450% 01.10.2023
BUONI POLIENNALI DEL TES 6Y FIX 0.350% 01.02.2025
BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 1.850% 15.05.2024
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.350% 01.11.2021
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 0.900% 01.08.2022
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2021
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.500% 01.11.2022
Cash
COST OF CURRENCY (CASH) 912000000EUR 912000000EUR
CREDIT SUISSE AG 01/16 0 ACI0BJ5Q9_EUR
EFSF EMTN FIX 1.750% 27.06.2024
ES0L02310065
ESU3
EURO STOXX 50 0321 FUT
EURO STOXX 50 0322 FUT
EURO STOXX 50 0323 FUT
EURO STOXX 50 0324 FUT
EURO STOXX 50 0622 FUT
EURO STOXX 50 0623 FUT
EURO STOXX 50 0922 FUT
EURO STOXX 50 0923 FUT
EURO STOXX 50 1223 FUT
EURO-BOBL FUTURE 0323
EURO-BOBL FUTURE 0324
EURO-BOBL FUTURE 0623
EURO-BOBL FUTURE 0923
EURO-BOBL FUTURE 1223
EURO-BTP FUTURE 0321 FUT
EURO-BTP FUTURE 0323 FUT
EURO-BTP FUTURE 0623 FUT
EURO-BTP FUTURE 0922 FUT
EURO-BTP FUTURE 0923 FUT
EURO-BTP FUTURE 1223 FUT
EURO-BUXL 30Y BND 0623 FUT
EURO-BUXL 30Y BND 0923 FUT
EURO-SCHATZ FUT 0324
EURO-SCHATZ FUT 0623
FRANCE (GOVT OF) 10Y FIX 2.250% 25.05.2024
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.03.2025
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 1.750% 25.11.2024
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 05.10.2022
FTSE 100 IDX FUT 0321
FTSE 100 IDX FUT 0322
FTSE 100 IDX FUT 0323
FTSE 100 IDX FUT 0324
FTSE 100 IDX FUT 0622
FTSE 100 IDX FUT 0623
FTSE 100 IDX FUT 0922
FTSE 100 IDX FUT 0923
FTSE 100 IDX FUT 1223
IKU3
IRELAND GOVERNMENT BOND FIX 3.900% 20.03.2023
IRELAND GOVERNMENT BOND FIX 5.400% 13.03.2025
IT0005344335
IT0005512030
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12.02.2016
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 13.11.2015
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.01.2016
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 14.12.2015
Not available
OEU3
PTU3
REPUBLIC OF AUSTRIA 1 FIX 1.650% 21.10.2024
S&P/TSX 60 IX FUT 0321
S&P/TSX 60 IX FUT 0322
S&P/TSX 60 IX FUT 0324
S&P/TSX 60 IX FUT 0623
S&P/TSX 60 IX FUT 0923
S&P500 EMINI FUT 0322
S&P500 EMINI FUT 0323
S&P500 EMINI FUT 0324
S&P500 EMINI FUT 0622
S&P500 EMINI FUT 0623
S&P500 EMINI FUT 0922
S&P500 EMINI FUT 0923
S&P500 EMINI FUT 1223
SHORT EURO-BTP FU 0324 FUT
Spain Letras del Tesoro 0% 19.02.2016
Spain Letras del Tesoro 0% 20.11.2015
Spain Letras del Tesoro 0% 22.01.2016
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 06.10.2023
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 07.10.2022
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 08.07.2022
SPAIN LETRAS DEL TESORO ZERO 16.09.2016
SPI 200 FUTURES 0321
SPI 200 FUTURES 0322
SPI 200 FUTURES 0323
SPI 200 FUTURES 0324
SPI 200 FUTURES 0622
SPI 200 FUTURES 0623
SPI 200 FUTURES 0922
SPI 200 FUTURES 0923
SPI 200 FUTURES 1223
TOPIX INDX FUTR 0321
TOPIX INDX FUTR 0322
TOPIX INDX FUTR 0323
TOPIX INDX FUTR 0324
TOPIX INDX FUTR 0622
TOPIX INDX FUTR 0623
TOPIX INDX FUTR 0922
TOPIX INDX FUTR 0923
TOPIX INDX FUTR 1223
TPU3
VGU3
XPU3
Z U3