Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BNPP Invest 3M Sust I u.

Monetair Euro : Euro

Koers 30-5-2024

597.070,13

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BNP Paribas Asset Management Europe

Investeringscategorie

Monetair Euro : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-1,62%	-1,62%
3 maanden	-0,94%	-0,94%
YTD	-0,21%	-0,21%
1 jaar	2,05%	2,05%
2 jaar	1,72%	1,72%
3 jaar	0,93%	0,93%
5 jaar	0,42%	0,42%
10 jaar

Benchmark
Cash Index Euro Short Term Rate (EUR) RI 360 Days

Doelstelling
Beheerdoelstelling: Het GBF, met classificatie “Geldmarktfondsen met een variabele intrinsieke waarde”, streeft ernaar over een beleggingstermijn van minstens drie maanden een rendement te behalen dat hoger ligt dan dat van de gekapitaliseerde €STR, na verrekening van de lopende kosten. In geval van een zeer lage rente op de geldmarkt zal het rendement van het GBF niet volstaan om de beheerkosten te dekken en zal de intrinsieke waarde van het GBF structureel dalen. Het beleggingsbeleid berust op een actief en discretionair beheer, de benchmark wordt a posteriori gebruikt voor rendementsvergelijking. De beheerder is vrij om effecten te selecteren voor de portefeuille met inachtneming van de beleggingsstrategie. Belangrijkste kenmerken van het GBF: Het beleggingsproces van het GBF berust op een “top down”-benadering en bestaat uit vier stappen: een macro-economische analyse en marktvoorspellingen, de tactische spreiding per type instrument, de selectie van sectoren en emittenten, en de selectie van waarden en de positionering op de rentecurve. Wat het renterisico betreft, is de gewogen gemiddelde looptijd (Weighted Average Maturity, WAM) van de portefeuille beperkt tot 6 maanden en wat het kredietrisico betreft, is de gewogen gemiddelde levensduur (Weighted Average Life, WAL) van de portefeuille beperkt tot 12 maanden. Geen enkel effect heeft een duur van meer dan 2 jaar voor zover de termijn tot de volgende aanpassing van de rentevoet gelijk is aan of minder is dan 397 dagen. Het GBF kan 100% van zijn nettovermogen beleggen in geldmarktinstrumenten, verhandelbare schuldbewijzen of obligaties, in euro of in andere valuta's (met in dit geval de implementatie van een systematische valuta-afdekking via derivaten) uitgegeven door bedrijven, overheden of supranationale emittenten uit alle landen. Het GBF kan tot 20% van zijn nettovermogen beleggen in effecten uitgegeven door bedrijven met hoofdkantoor in een opkomende markt. De portefeuille wordt belegd in effecten van hoge kwaliteit. De beheermaatschappij controleert of de geldmarktinstrumenten waarin het GBF belegt van hoge kwaliteit zijn aan de hand van een intern proces voor de waardering van de kredietkwaliteit. De beheermaatschappij beschikt over interne waarderingsmodellen voor het kredietrisico om de effecten van het GBF te selecteren en baseert zich niet uitsluitend of systematisch op de beoordelingen van ratingbureaus. Externe ratings worden opgenomen in de globale waardering van de kredietkwaliteit van een uitgifte of een emittent waarop de beheermaatschappij zich baseert om zijn eigen overtuigingen voor de effectenselectie te bepalen. Tot 100% van het nettovermogen kan worden belegd in bedrijfsobligaties. Het GBF kan meer dan 5% en tot 100% van zijn vermogen (20% voor emittenten uit opkomende landen) beleggen in verschillende geldmarktinstrumenten die afzonderlijk of gezamenlijk zijn uitgegeven of gewaarborgd door de emittenten die in aanmerking komen voor de uitzondering zoals bepaald in artikel 17 lid 7 van de Europese verordening 2017/1131. De beheerder kan beleggen in op Franse en/of buitenlandse gereglementeerde termijnmarkten en/of over-the-countermarkten verhandelde derivaten, om de portefeuille af te dekken tegen het rente- en/of valutarisico. Effecten in vreemde valuta's worden systematisch afgedekt via derivaten. Inwoners van Frankrijk of een van de landen van de eurozone zijn niet blootgesteld aan het valutarisico. De terugkoopaanvragen worden van maandag tot en met vrijdag om 13.00 uur gecentraliseerd bij BNP Paribas Securities Services. De orders die op een bepaalde dag zijn gecentraliseerd om 13.00 uur, worden uitgevoerd tegen de laatste bekende intrinsieke waarde. Bestemming van de uitkeerbare bedragen: Kapitalisatie. Bestemming van de gerealiseerde nettomeerwaarden: Kapitalisatie. Meer informatie vindt u in het prospectus van het GBF. Overige informatie: Dit GBF is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 3 maanden. De ESG-criteria (milieu, maatschappij en governance) dragen bij aan het besluitvormingsproces van de beheerder, maar zijn geen doorslaggevende factor.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	BNPP INSC EUR 1D I C 3,5%
	Intesa Sanpaolo 1,92%
	Mitsui Sumitomo Insurance 1,92%
	NORDEA BANK ABP 04-OCT-2023 1,89%
	NATIXIS SA 04-MAR-2024 1,41%
	Rest 89,36%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	09-04-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0011383546
Minimale inleg	EUR 10.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNP Paribas Asset Management Europe
Straat	1, Boulevard Haussmann
Plaats	Parijs
0033 158972525
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com