Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Lazard Euro Sh Duration S ID u.

Koers 23-7-2024

2.361,15

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Lazard Frères Gestion SAS

Investeringscategorie

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,37%	0,37%
3 maanden	1,11%	1,11%
YTD	1,55%	1,55%
1 jaar	3,60%	3,60%
2 jaar	2,32%	2,32%
3 jaar	0,69%	0,69%
5 jaar	0,21%	0,21%
10 jaar	-0,82%	-0,82%

Benchmark

Doelstelling
Classificatie van de ICB : In euro luidende obligaties en andere schuldinstrumenten Beheersdoelstelling : De beheerdoelstelling bestaat erin om over, door de toepassing van een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB), de aanbevolen beleggingshorizon van 1 jaar en na aftrek van beheerkosten beter te doen dan de volgende samengestelde referentie-indicator: ICE BofAML 1-3 Year Corporate . De referentie-indicator wordt uitgedrukt in EUR. Netto dividenden of coupons worden herbelegd. Beleggingsbeleid : Deze doelstelling wordt gerealiseerd met een actief beheer van het kredietrisico door te beleggen in obligaties met korte looptijd. Het renterisico wordt onafhankelijk beheerd binnen een gevoeligheidsvork van -2 tot +5. Bij de samenstelling van zijn portefeuille voert de beheerder zijn eigen analyse uit van de verhandelbare en in euro uitgedrukte obligaties en schuldinstrumenten van om het even welke rangorde, zowel vastrentende als met variabele of geïndexeerde renten, uitgegeven door ondernemingen, ﬁnanciële instellingen en landen. Daarnaast baseert hij zich ook op de ratings toegekend door kredietbeoordelaars, maar niet uitsluitend en systematisch. De beleggingen uitgedrukt in een andere valuta dan de euro en de blootstelling aan het wisselrisico mogen nooit meer dan 10% van het nettovermogen bedragen. Er wordt voornamelijk belegd in effecten die de ratingagentschappen volgens de analyse van de beheersmaatschappij hebben genoteerd in de categorie investment grade of gelijkwaardig, tot maximaal 100% van het netto actief. Beleggingen in obligaties die de ratingbureaus volgens de analyse van de beheersmaatschappij genoteerd hebben in de categorie speculatief/high yield, of gelijkwaardig , of die niet genoteerd zijn door een agentschap, worden beperkt tot maximaal 20% van het netto-actief. De portefeuille van de ICB is als volgt samengesteld: - voor maximaal 100% van het nettovermogen in obligaties en schuldinstrumenten die voornamelijk in euro luiden en met een rating van investment grade of gelijkwaardig volgens de analyse van de beheermaatschappij; - voor maximaal 20% van het nettovermogen in obligaties en schuldinstrumenten die voornamelijk in euro luiden en al dan niet met een rating van high yield of gelijkwaardig volgens de analyse van de beheermaatschappij, of die geen rating hebben van een agentschap; - voor maximaal 20% van het nettovermogen in voorwaardelijk converteerbare obligaties; - voor maximaal 10% van het nettovermogen in converteerbare obligaties van het obligatietype; - voor maximaal 10% van het nettovermogen in monetaire, kortlopende monetaire en obligatie-ICBE’s of -ABI’s naar Frans recht die mogen worden beheerd door de beheermaatschappij. Er wordt uitsluitend belegd in ICBE’s of ABI’s die zelf minder dan 10% van hun nettovermogen beleggen in andere ICB’s. - voor maximaal 5% van het nettovermogen in gewone aandelen afkomstig van een schuldomzetting of schuldruil. In afwijking van de ratio’s 5% - 10% - 40% mag het beheerteam meer dan 35% van de nettoactiva van de ICB beleggen in effecten die gewaarborgd zijn door een lidstaat van de EER of de Verenigde Staten. De ICB promoot ecologische en/of sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088, die gekend is als “SFDR”. De Bevek wordt beheerd volgens de principes van het MVB-label zoals bepaald door de Franse Minister van Economie Zaken en Financiën. Ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) zijn van invloed op de analyse van de ondernemingen in de portefeuille, de selectie van de effecten en de weging daarvan. SRI-selectieproces: de analist-beheerder vergewist zich van het duurzame karakter van een ESG-rating die hoger is dan het gemiddelde van de 80 % beste scores van een samengestelde index die voor 90 % bestaat uit de ICE BofAML 1 ‑ 3 Year Corporate en voor 10 % van de ICE BofAML BB-B Euro High Yield Non-ﬁnancial Fixed Floating Rate. Om een zo groot mogelijk deel van de bedrijven in het universum te dekken, gebruikt hij een externe ESG-score van 0 tot 100 die overeenstemt met een gewogen gemiddelde van de absolute scores voor E, S en G dat hem ter beschikking wordt gesteld door onze partner voor extra-financiële ratings. De totale blootstelling aan het aandelenrisico mag niet meer bedragen dan 10% van het nettovermogen van het fonds. Binnen de limiet van één keer het nettovermogen mag het fonds gebruikmaken van rente- en valutafutures, rente- en valutaopties, rente- en valutaswaps, kredietderivaten (credit default swaps tot maximum 100% van het nettovermogen) en valutatermijncontracten verhandeld op gereglementeerde of georganiseerde markten en/of, over-the- countermarkten, om de portefeuille af te dekken tegen en/of bloot te stellen aan het renterisico, het wisselkoersrisico en het kredietrisico. De ICB mag tot maximaal 10% van het nettovermogen beleggen in effectiseringsfondsen. De ICB mag maximaal 100% van het nettovermogen beleggen in effecten die derivaten bevatten. Informatie Benchmark : De ICB wordt actief beheerd. De beheerstrategie houdt geen beperkingen in ten opzichte van de effecten die deel uitmaken van de referentie-indicator. Bestemming van de verwezenlijkte nettomeerwaarden : Bestemming van de uitkeerbare bedragen: Uitgekeerd Bestemming van het nettoresultaat: Gekapitaliseerd en/of uitgekeerd en/of overgedragen Periodo de inversión recomendado : Deze ICB is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun geld binnen een termijn van 1 jaar terug op te nemen. Terugkoopmogelijkheid : De orders worden uitgevoerd volgens de onderstaande tabel Werkdag Dag van vaststelling van de vw (D) D+1 werkdag D+2werkdagen Dagelijkse ontvangst van de orders en dagelijks centralisering voor 12h00 (lokale tijd in Parijs) van de orders voor wederinkoop Uitvoering van de order ten laatste op D Publicatie van de vereffeningswaarde Regeling van de terugkopen

Spreidingen

Data van

Top 5 participaties

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	CACEIS Bank France
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	30 September
Opstartdatum	18-12-2002
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0000029860
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Lazard Frères Gestion SAS
Straat	25, rue de Courcelles
Plaats	Paris
+ 33 (0) 1 44.13.02.43

www.lazardfreresgestion.fr