Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)FS MSCI CH 20/35 U h$A u.
Aandelen (land) : Zwitserland
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
13,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (land) : Zwitserland
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,89%
1,45%
3 maanden
2,68%
4,10%
YTD
16,94%
16,35%
1 jaar
17,92%
18,94%
2 jaar
7,29%
11,58%
3 jaar
6,92%
4,53%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
MSCI Switzerland 20/35 Total Return Net
Doelstelling
Het subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Switzerland 20/3 UCITS ETF wordt passief beheerd en heeft een proportionele blootstelling aan de onderdelen van de MSCI Switzerland 20/3 Index (Net Return). Dit wordt gerealiseerd door directe beleggingen in alle of in nagenoeg alle effecten die deel uitmaken van de index en/of door het gebruik van derivaten, met name als het niet mogelijk of niet praktisch is om de index via directe beleggingen te repliceren of om op efficiëntere wijze blootstelling aan de index te verkrijgen. Het kan voorkomen dat een subfonds effecten aanhoudt die niet in de index zijn opgenomen, als de portefeuillebeheerder van het desbetreffende subfonds dit passend acht gezien de beleggingsdoelstelling en de beleggingsbeperkingen van het subfonds of andere factoren. Blootstelling aan de index via directe replicatie kan aanpassingskosten met zich meebrengen, terwijl blootstelling aan de index via derivaten gepaard kan gaan met transactiekosten voor de derivaten. Verder leidt het gebruik van OTC-derivaten tot tegenpartijrisico. De impact van dit risico wordt echter beperkt door het onderpandbeleid van UBS (Lux) Fund Solutions Het subfonds belegt zijn netto vermogen voornamelijk in aandelen, overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, participatiebewijzen in instellingen voor collectieve beleggingen, deposito's bij kredietinstellingen, gestructureerde notes genoteerd of verhandeld op een gereguleerde markt en andere volgens de prospectus in aanmerking komende activa. Mogelijk zijn in het subfonds ook valutagehedgede aandelenklassen beschikbaar. Het subfonds kan effectenuitleentransacties afsluiten.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
NESTLE
17,00
NOVARTIS
13,16
ROCHE HOLDING GENUSS
12,17
UBS Group
6,04
ABB Ltd
5,54
Top 5 participaties
NESTLE 17,0%
NOVARTIS 13,16%
ROCHE HOLDING GENUSS 12,17%
UBS Group 6,04%
ABB Ltd 5,54%
Rest 46,08%
Top 5 regio's
%
Zwitserland
100,00
Top 5 regio's
Zwitserland 100,0%
Activaspreiding
%
Aandelen
100,00
Activaspreiding
Aandelen 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
24-06-2020
Datum Algemene Vergadering
15 april om 11.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1169830285
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds