Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz € Infl-linke RThCHF k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-3-2023
98,14
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026
6,12
SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.000% 30.11.2030
5,51
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 1.250% 15.09.2032
5,15
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030
4,96
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 0.400% 15.05.2030
4,93
Top 5 participaties
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 3.100% 15.09.2026 6,12%
SPAIN I/L BOND I/L FIX 1.000% 30.11.2030 5,51%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 1.250% 15.09.2032 5,15%
DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030 4,96%
BUONI POLIENNALI DEL TES CPI I/L FIX 0.400% 15.05.2030 4,93%
Rest 73,34%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
43,13
Italië
30,91
Spanje
14,18
Duitsland
11,76
Top 5 regio's
Frankrijk 43,13%
Italië 30,91%
Spanje 14,18%
Duitsland 11,76%
Rest 0,02%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,98
Activaspreiding
Obligaties 99,98%
Rest 0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
14-08-2019
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2010169162
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu