Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Amundi Index Euro Ag UCITS k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-6-2024
44,83
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,35%
-0,60%
3 maanden
1,39%
-0,04%
YTD
1,77%
-1,39%
1 jaar
6,79%
5,27%
2 jaar
2,38%
1,57%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index
Doelstelling
Dit Subfonds wordt passief beheerd. Het Subfonds is een financieel product dat onder meer ESG-kenmerken bevordert overeenkomstig artikel 8 van de transparantieregeling. Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te beperken. Het Subfonds streeft ernaar een tracking error tussen het Subfonds en zijn Index te bereiken die niet meer bedraagt dan 1%. De Index is een totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde coupons worden opgenomen in het rendement van de Index. Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index is een obligatie-index die representatief is voor het in euro's luidende vastrentende effectenuniversum van beleggingskwaliteit dat de regels volgt van de Bloomberg Euro Aggregate Index (de 'Moederindex'). Om in aanmerking te komen voor selectie, moet het effect aan de sector- en ESG-criteria voldoen. Meer informatie over hoe de Index voldoet aan milieu-, maatschappij- en bestuurskenmerken is beschikbaar in het prospectus. Meer informatie over de samenstelling van de Index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op: Bloomberg De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (I35394EU). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt door een directe replicatie, door voornamelijk direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. Het Compartiment is van plan een sample-replicatiemodel te implementeren om het rendement van de Index te volgen. Daarom wordt niet verwacht dat het Compartiment te allen tijde ieder onderliggend onderdeel van de Index zal houden of dat het deze zal houden in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Index. Het Compartiment kan ook sommige effecten houden die geen onderliggende onderdelen van de Index zijn. De Beleggingsbeheerder zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Compartiment ook effectenleningen aangaan. Het Subfonds integreert duurzaamheidsrisico’s in zijn beleggingsproces zoals meer in detail uiteengezet in het deel "Duurzaam Beleggen" van het prospectus. Dividendbeleid: alle binnen het Compartiment toewijsbare inkomsten worden automatisch behouden en herbelegd in de kapitalisatieaandelen, waardoor de waarde van de kapitalisatieaandelen stijgt. De aanbevolen minimale beleggingstermijn is 4 jaar. De aandelen van het Compartiment worden genoteerd aan en verhandeld op een of meer beurzen. In normale omstandigheden kunt u aandelen verhandelen tijdens de handelsuren van de beurzen, op voorwaarde dat de marktmakers de marktliquiditeit kunnen behouden. Enkel goedgekeurde deelnemers (geselecteerde financiële instellingen) kunnen aandelen direct met het Compartiment verhandelen op de primaire markt. Meer details vindt u in het prospectus van de UCITS.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE OAT 2.5% 25May30
0,45
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27
0,44
FRANCE OAT 0.75% 25May28
0,44
FRANCE OAT 1.5% 25May31
0,43
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28
0,39
Top 5 participaties
FRANCE OAT 2.5% 25May30 0,45%
FRANCE OAT 2.75% 25Oct27 0,44%
FRANCE OAT 0.75% 25May28 0,44%
FRANCE OAT 1.5% 25May31 0,43%
FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov28 0,39%
Rest 97,86%
Top 5 regio's
%
Overige
23,19
Frankrijk
20,71
Duitsland
16,85
Italië
12,47
Spanje
8,32
Top 5 regio's
Overige 23,19%
Frankrijk 20,71%
Duitsland 16,85%
Italië 12,47%
Spanje 8,32%
Rest 18,45%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
05-10-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
LU2368674045
Minimale inleg
GBP 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Amundi Luxembourg S.A.
Straat
5, allée Scheffer
Plaats
Luxemburg
+352 47 67 59 24
info@amundi.com
www.amundi.com