Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
SISF EUR ShTm Bd I u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 31-5-2024 103,31
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,38% 0,38%
3 maanden 0,86% 0,86%
YTD 0,78% 0,78%
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Euro Aggregate 1-3 Year (EUR)
Doelstelling
Het compartiment belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in kortlopende effecten met een kredietrating van beleggingskwaliteit of een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander kredietratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde rating van Schroders voor obligaties zonder rating) die luiden in euro en zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen en bedrijven uit de hele wereld. Het compartiment zal een gemiddelde duration hebben van maximaal 3 jaar en de resterende looptijd van de obligaties zal niet meer dan 5 jaar bedragen. Dat houdt in dat de gemiddelde resterende looptijd van de obligaties in het compartiment minder dan 3 jaar zal bedragen, en de resterende looptijd van iedere individuele obligatie minder dan 5 jaar. Het compartiment concentreert zich op obligaties die minder dan vijf jaar te gaan hebben tot hun vervaldatum. De beheerder is van mening dat deze obligaties normaliter het potentieel bieden voor hogere rendementen dan geldmarktinstrumenten, en doorgaans met minder risico gepaard gaan dan langer lopende obligaties. Het compartiment kan gebruik maken van derivaten om beleggingswinsten te verwezenlijken, het risico te verminderen of het compartiment efficiënter te beheren. Het compartiment kan ook contanten houden.
Spreidingen Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8000 31/05/2026 SERIES GOVT 7,07%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/05/2025 SERIES GOVT 5,03%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.0000 01/08/2026 SERIES 5Y 3,98%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 01/Apr/2026 0.0000 01/04/2026 3,3%
EUROPEAN UNION 0.0000 10/05/2024 SERIES 6M 2,51%
Rest 78,11%
Top 5 regio's %
Duitsland 15,47
Spanje 15,22
Italië 10,10
Frankrijk 9,41
Canada 9,25
Activaspreiding %
Obligaties 99,98
Derivaten 0,02
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 19-07-2023
Datum Algemene Vergadering laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU2641163501
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat 5, rue Höhenhof
Plaats Senningerberg
  +352 341 342 202
 
  www.schroders.lu