Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Muz Gl HY L Carb Cr h$unul k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-5-2024
113,48
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Merrill Lynch Global High Yield index
Doelstelling
De Muzinich Transatlanticyield-strategie richt zich voornamelijk op in US dollar en euro luidende hoogrentende schuldeffecten (obligaties), voornamelijk uitgegeven door Noord-Amerikaanse en Europese bedrijven, voornamelijk met een kredietrating van B3/B- of hoger. De portefeuille is voorzichtig gespreid over meer dan 100 emittenten en 20 sectoren met een met de benchmark vergelijkbare gemiddelde resterende looptijd (duration-to-worst) van ongeveer vier jaar. (Duration-to-worst, aangegeven in jaren, geeft een indicatie van de mate waarin de koers van een obligatie ongeveer stijgt of daalt als gevolg van een verandering van 1% in de rentetarieven, ervan uitgaande dat een bedrijf zijn obligatie zal aflossen op de datum die het gunstigst is voor het bedrijf. Deze datum kan voor het einde van de vastgestelde looptijd van de obligatie liggen). De beheerder streeft ernaar de valutakoersrisico's te verminderen waaraan deze categorie van deelnemingsrechten onderhevig kan zijn door het aanhouden van activa in andere valuta's dan de valuta van de categorie van deelnemingsrechten. Voor dit doel kan de beheerder gebruik maken van beschermende derivaten zoals valutatermijncontracten, waarmee een toekomstige koers voor de aankoop of verkoop van valuta's kan worden vastgelegd.
Spreidingen
Data van 30-11-2023
Top 5 participaties
%
US TREASURY N/B
2,29
CAESARS ENTERTAIN INC
1,49
CCO HLDGS LLC/CAP CORP
1,46
ELECTRICITE DE FRANCE SA
1,30
Virgin Media Vendor Fin
1,19
Top 5 participaties
US TREASURY N/B 2,29%
CAESARS ENTERTAIN INC 1,49%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 1,46%
ELECTRICITE DE FRANCE SA 1,3%
Virgin Media Vendor Fin 1,19%
Rest 92,27%
Top 5 regio's
%
Canada/Verenigde Staten
42,69
Europa
36,57
Overige
20,74
Top 5 regio's
Canada/Verenigde Staten 42,69%
Europa 36,57%
Overige 20,74%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
11-03-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B972J159
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Muzinich & Co. (Ireland) Limited
Straat
2nd Floor, Beaux Lane House, Mercer Street Lower
Plaats
Dublin 2
funds@muzinich.com
www.muzinich.com