Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

PineBr PineBridge USD H X2HD u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Koers 16-5-2024

889,29

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

GBP

Beleggingsinstelling

PineBridge Investments Ireland Limited

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,37%	1,90%
3 maanden	-1,59%	-1,30%
YTD	-0,36%	-1,57%
1 jaar	5,78%	4,51%
2 jaar	-0,60%	0,25%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het subfonds streeft naar het maximaliseren van een totaalrendement dat bestaat uit lopende opbrengsten en kapitaalgroei door voornamelijk te beleggen in hoogrentende schuldeffecten die luiden in USD. Het subfonds belegt voornamelijk in schuldeffecten van minder dan beleggingskwaliteit die luiden in USD en uitgegeven door overheden, supranationale entiteiten en publieke of private ondernemingen die zijn gevestigd in ontwikkelde markten of daar hun voornaamste activiteiten uitoefenen. De obligaties waarin het subfonds belegt, kunnen vaste of variabele rente uitkeren. De obligaties waarin het subfonds belegt, zijn voornamelijk effecten van minder dan beleggingskwaliteit, dat wil zeggen met een rating lager dan Baa3 van Moody's of lager dan BBB- van S&P of Fitch Ratings. Het subfonds kan ook beleggen in door hypotheken gedekte obligaties (obligaties die zijn gedekt door een hypotheek of een hypothekenpakket), converteerbare obligaties, omwisselbare obligaties en preferente aandelen. Het subfonds gebruikt valutatermijncontracten om valutarisico's te beheren en in te dekken. Volgens deze contracten koopt of verkoopt het subfonds een buitenlandse valuta tegen een overeengekomen wisselkoers. De valuta zal op een toekomstige datum worden geleverd en betaald. Het subfonds wordt actief beheerd ten opzichte van een benchmark. Veel van de effecten in het subfonds zijn ook vertegenwoordigd in de benchmark, omdat de beleggingsbeheerder de benchmark gebruikt als basis voor het samenstellen van de portefeuille. De beleggingsbeheerder heeft echter enige vrijheid om binnen bepaalde risicoparameters af te wijken van de samenstelling en het risicoprofiel van de benchmark. Zo zijn verschillen in de wegingen van sectoren, landen en samenstellende delen tussen het subfonds en de benchmark binnen de gestelde beperkingen toegestaan. Deze beperkingen variëren in de loop van de tijd en zijn aan verandering onderhevig. De beleggingsbeheerder streeft voor het subfonds niet naar een specifieke tracking-error. In het verleden varieerde de tracking-error van het fonds echter van 1% tot 4%. Dit percentage kan altijd veranderen. Hoewel het subfonds qua samenstelling en risicokenmerken overeenkomsten vertoont met zijn benchmark, kan de beslissingsvrijheid van de beleggingsbeheerder tot gevolg hebben dat de prestaties van het subfonds afwijken van die van zijn benchmark. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse streeft ernaar stabiele uitkeringen te doen bestaande uit opbrengsten, winsten en, mogelijk, kapitaal. Uitkeringen uit kapitaal kunnen ertoe leiden dat er terugbetalingen worden gedaan uit uw oorspronkelijke belegging. Op den duur kan dit leiden tot vermindering of volledige afbouw van uw posities in de aandelenklasse. U kunt kiezen voor uitbetaling of herbelegging van de uitkeringen op uw aandelen. Intekening en terugkoop Aandelen in deze aandelenklasse van het subfonds kunt u op elke handelsdag laten terugkopen. Een handelsdag is een dag waarop de banken in Ierland en ook in New York zijn geopend.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	6.125% OCCIDENTAL PETE 01/Jan/2031 1,5%
	11.75% AMERICAN AIRLINE 15/Jul/2025 1,3%
	5.375% CCO HOLDINGS LLC 01/Jun/2029 1,3%
	5.75% CARNIVAL CORP 01/Mar/2027 1,3%
	4.25% ROYAL CARIBBEAN 01/Jul/2026 1,1%
	Rest 93,5%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	82,70
Canada	4,60
Overige	4,40
Frankrijk	2,20
Verenigd Koninkrijk	2,10

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	03-08-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta	GBP
ISIN-code	IE000LF13G24
Minimale inleg	GBP 10.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	PineBridge Investments Ireland Limited
Straat	78 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats	Dublin 2


www.pinebridge.com