Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
RivtrBd Euro Multilateral De k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 5-6-2024 509,19
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling Kredietrust Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,11% 0,11%
3 maanden -0,25% -0,25%
YTD -1,31% -1,31%
1 jaar 2,02% 2,02%
2 jaar -2,39% -2,39%
3 jaar -6,04% -6,04%
5 jaar -3,67% -3,67%
10 jaar -1,39% -1,39%
Benchmark
EFFAS USD Gvt 1-10 Y
Doelstelling
Dit compartiment belegt ten minste tweederde van de activa in een gediversifieerde portefeuille van obligaties uitgegeven door nationale of regionale overheden of die gewaarborgd worden door deze overheden of door supranationale organisaties, binnen de in de investeringsbeperkingen toegestane grenzen. Het compartiment zal overigens tot aan 10% van de nettoactiva kunnen beleggen in aandelen of deelbewijzen van ICB's. Het geheel aan investeringen zal worden uitgedrukt in EUR. In het kader van een efficiënt beheer kan dit compartiment ook gebruik maken van afgeleide producten, binnen de in de investeringsbeperkingen voorziene grenzen. De referentiemunt van het compartiment is uitgedrukt in EUR.
Spreidingen Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
African Development Bank 0.125% Ser GDIF 16/07.10.26 7,5%
IBRD 0% Ser 101046 20/15.01.27 7,43%
Intl Development Association 0% Ser 12 21/15.07.31 7,22%
IBRD 0.625% Ser 11527 16/12.01.33 6,61%
IBRD 0.625% EMTN Ser 100597 18/22.11.27 6,6%
Rest 64,65%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 52,45
Ivoorkust 25,79
Filippijnen 21,78
Activaspreiding %
Obligaties 100,02
Fondsinformatie
Depothouder Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering 2e vrijdag van mei om 14.30 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU0477234263
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Kredietrust Luxembourg S.A.
Straat 11, rue Aldringen
Plaats Luxembourg
  +352 46 81 91