Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF Eurp Eq + AP k.
Aandelen (regio) : Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
26,89
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Europa
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,04%
0,04%
3 maanden
-0,70%
-0,70%
YTD
14,72%
14,72%
1 jaar
25,13%
25,13%
2 jaar
13,54%
13,54%
3 jaar
9,39%
9,39%
5 jaar
10,05%
10,05%
10 jaar
7,51%
7,51%
Benchmark
MSCI Europe Index (Total Return Net)
Doelstelling
Doelstelling, proces en beleid BELEGGINGSDOELSTELLING Vermogensgroei op lange termijn genereren door posities in te nemen in Europese bedrijven via directe beleggingen in effecten van deze bedrijven en door gebruik te maken van afgeleide financiële instrumenten. BELEGGINGSPROCES BeleggingsaanpakB Maakt gebruik van een bottom-up proces voor de selectie van effecten.B Benut de volledige breedte van het in aanmerking komende beleggingsuniversum van aandelen door fundamentele onderzoeksinzichten te koppelen aan kwantitatieve analyse.B Hanteert een benadering van actieve uitbreiding, met aankoop van effecten die als aantrekkelijk worden beschouwd en shortselling van aandelen die als minder aantrekkelijk worden beschouwd om het potentieel rendement te verbeteren zonder de algemene netto blootstelling aan de markt te verhogen. Benchmark van de Aandelenklasse MSCI Europe Index (Total Return Net) Gebruik van en overeenkomsten met de benchmarkB Vergelijking van prestaties.B Basis voor relatieve VaR-berekeningen.B Berekening prestatievergoeding. Het Sub-Fonds wordt actief beheerd. Hoewel de meeste posities van het Sub-Fonds (met uitzondering van derivaten) doorgaans componenten van de benchmark zijn, beschikt de Beleggingsbeheerder over de ruime vrijheid om naar eigen goeddunken af te wijken van de effecten, wegingen en risicokenmerken van de benchmark. De mate waarin de samenstelling en risicokenmerken van het Sub- Fonds overeenkomen met die van de benchmark kan in de loop der tijd variëren en het rendement van het Sub-Fonds kan significant afwijken van dat van de benchmark. BELEID Belangrijkste beleggingen Ten minste 67% van het vermogen wordt, rechtstreeks of via derivaten, belegd in aandelen van bedrijven die zijn gevestigd in een Europees land, of die hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten verrichten. Normaliter houdt het Sub-Fonds voor circa 130% van het nettovermogen long-posities en voor circa 30% van het nettovermogen short-posities aan (via derivaten), maar afhankelijk van de marktomstandigheden kan het van deze streefcijfers afwijken. Minimaal 51% van de activa (exclusief short-posities) wordt belegd in bedrijven met positieve ecologische en/of sociale kenmerken en goede governancepraktijken, zoals gemeten aan de hand van de bedrijfseigen ESG-beoordelingsmethode van de Beleggingsbeheerder en/of gegevens van derden. Het Sub-Fonds belegt ten minste 10% van het vermogen, met uitzondering van bijkomende liquide activa, deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten, geldmarktfondsen en derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer, in duurzame beleggingen die in de zin van de SFDR bijdragen aan ecologische of sociale doelstellingen. De Beleggingsbeheerder beoordeelt en screent op basis van waarden en normen om tot uitsluitingen te komen. Daarvoor schakelt hij de hulp in van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of een emittent deelneemt aan of rendement behaalt uit activiteiten die in strijd zijn met de normen- en waardescreening. De lijst van uitvoerbare screens die mogelijk tot uitsluiting leiden, kunt u op de website van de Beheermaatschappij vindenwww.jpmorganassetmanagement.lu). Voor ten minste 90% van de aangekochte effecten houdt het Sub-Fonds bij het nemen van beleggingsbeslissingen systematisch rekening met ESG-analyses. Andere beleggingen Maximaal 20% van het nettovermogen in aanvullende liquide middelen en maximaal 20% in deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten en geldmarktfondsen voor het beheer van inschrijvingen en terugkopen in contanten en van lopende en uitzonderlijke betalingen. Maximaal 100% van het nettovermogen in aanvullende liquide middelen voor defensieve doeleinden op tijdelijke basis, indien uitzonderlijk ongunstige marktomstandigheden dit rechtvaardigen. Derivaten Gebruikt voor: beleggingsdoeleinden; efficiënt portefeuillebeheer; hedging. Soorten: zie tabel Gebruik van afgeleide financiële instrumenten door het Sub-Fonds onder Hoe het Sub-Fonds gebruikmaakt van afgeleide financiële instrumenten, instrumenten en technieken in het Prospectus. TRS’s inclusief CFD’s: 70% verwacht; maximaal 180%. Berekeningsmethode globale blootstelling: relatieve VaR. Verwachte hefboomwerking van derivaten: 100% enkel indicatief. De hefboom kan van tijd tot tijd aanzienlijk hoger liggen. Valuta's Basisvaluta van het Sub-Fonds: EUR Valuta’s waarin activa luiden: alle. Aanpak op het vlak van hedging: in de regel beheerd op basis van de weging van de valuta’s van de benchmark. Inkoop en handel Aandelen van het Sub-Fonds kunnen op verzoek worden ingekocht; verzoeken worden normaliter op dagbasis verwerkt. Uitkeringsbeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De gerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de IW. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. jpmorganassetmanagement.lu raadplegen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Novo Nordisk
4,80
ASML Holding
4,40
Novartis Ag-Reg
2,90
Royal Dutch Shell -A-
2,90
NESTLE S.A
2,30
Top 5 participaties
Novo Nordisk 4,8%
ASML Holding 4,4%
Novartis Ag-Reg 2,9%
Royal Dutch Shell -A- 2,9%
NESTLE S.A 2,3%
Rest 82,7%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
31,80
Frankrijk
19,20
Duitsland
15,80
Zwitserland
15,00
Nederland
10,70
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 31,8%
Frankrijk 19,2%
Duitsland 15,8%
Zwitserland 15,0%
Nederland 10,7%
Rest 7,5%
Activaspreiding
%
Aandelen
99,89
Liquiditeiten
0,10
Activaspreiding
Aandelen 99,89%
Liquiditeiten 0,1%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
25-06-2007
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0289089384
Minimale inleg
USD 35.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu