Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Bloom UK Gilt ETF GBP u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Terug naar zoekresultaten.
Koers
18-7-2024
44,55
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,93%
0,18%
3 maanden
4,69%
2,60%
YTD
0,44%
-3,02%
1 jaar
5,50%
3,14%
2 jaar
-6,63%
-7,07%
3 jaar
-9,74%
-10,23%
5 jaar
-4,11%
-5,41%
10 jaar
-0,66%
-0,08%
Benchmark
Bloomberg UK Gilt Bond Index
Doelstelling
Het fonds wil de performance volgen van de Britse markt van overheidsobligaties (‘Gilt markt’). Het fonds wil de performance van de Barclays Capital UK Gilt Index (de "Index") zo nauw mogelijk volgen. Bron: Barclays Capital POINT/Global Family of Indices. ©2011 Barclays Capital Inc. Gebruikt met toestemming. Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren openbare verplichtingen (verplichtingen van de regering) van het Verenigd Koninkrijk. Het fonds streeft naar het aanhouden van alle effecten van de index, met een benadering van de wegingen in deze index. De portefeuille beoogt een benaderende afspiegeling van de index te zijn. In beperkte omstandigheden kan het fonds effecten kopen die niet in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa).
Spreidingen
Data van 31-3-2024
Top 5 participaties
%
UNITED KINGDOM GILT 4.75 12/07/2030
2,98
UNITED KINGDOM GILT 2 09/07/2025
2,83
UNITED KINGDOM GILT 0.625 06/07/2025
2,76
UNITED KINGDOM GILT 0.875 10/22/2029
2,71
UNITED KINGDOM GILT 1.5 07/22/2026
2,71
Top 5 participaties
UNITED KINGDOM GILT 4.75 12/07/2030 2,98%
UNITED KINGDOM GILT 2 09/07/2025 2,83%
UNITED KINGDOM GILT 0.625 06/07/2025 2,76%
UNITED KINGDOM GILT 0.875 10/22/2029 2,71%
UNITED KINGDOM GILT 1.5 07/22/2026 2,71%
Rest 86,01%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
100,00
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 100,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,89
Liquiditeiten
0,11
Activaspreiding
Obligaties 99,89%
Liquiditeiten 0,11%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
17-05-2012
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00B3W74078
Minimale inleg
GBP 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat
Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats
Dublin 2
+353 1 776 8000
www.statestreet.com