Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SISF EM Loc Curr Bd I k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 14-6-2024

102,30

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Schroder Investment Management (Europe) S.A

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,52%	-1,53%
3 maanden	-0,93%	-3,09%
YTD	-1,18%	-4,44%
1 jaar	2,15%	0,99%
2 jaar	6,09%	7,27%
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft er over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogensgroei en inkomsten te bieden van meer dan de JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, na aftrek van kosten, door te beleggen in obligaties die luiden in lokale valuta's en die zijn uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven uit opkomende markten. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties die luiden in lokale valuta's en uitgegeven zijn door overheden, overheidsinstellingen, supranationale entiteiten en bedrijven in opkomende markten. Het fonds kan meer dan 50% van zijn vermogen beleggen in obligaties met een kredietrating onder beleggingskwaliteit (zoals toegekend door Standard & Poor's of een gelijkwaardige rating van een ander ratingbureau voor obligaties met een rating en de geïmpliceerde Schroders-rating voor obligaties zonder rating). Het Fonds kan beleggen op het Chinese vasteland via de gereglementeerde Markten (inclusief de CIBM via de Bond Connect). Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten met het oog op het realiseren van beleggingsopbrengsten, het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Het fonds handhaaft een hogere totale duurzaamheidsscore dan de JP Morgan GBI-EM Global Diversified index, op basis van het ratingsysteem van de beleggingsbeheerder. Het fonds kent limieten voor rechtstreekse beleggingen in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen emittenten, zoals vermeld onder de kop “Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, namelijk een beter rendement dan de JP Morgan GBI-EM Global Diversified index. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in aanzienlijke mate overlappen met de componenten van de doelbenchmark. De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. De benchmark(s) houdt/ houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	TREASURY BILL 0.0000 11/04/2024 SERIES GOVT 5,95%
	SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) 5,06%
	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.2500 31/03/2032 SERIES 2032 3,91%
	HUNGARY 3.0000 27/10/2027 3,82%
	POLAND (REPUBLIC OF) 1.2500 25/10/2030 SERIES 1030 3,81%
	Rest 77,45%

Top 5 regio's	%
Brazilië	10,04
Indonesië	9,64
Verenigde Staten	9,60
Zuid-Afrika	8,39
Maleisië	7,78

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	02-12-2021
Datum Algemene Vergadering	laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU2405335451
Minimale inleg	USD 5.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat	5, rue Höhenhof
Plaats	Senningerberg
+352 341 342 202

www.schroders.lu