Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
XtrII Gl Gov Bd UETF 4C k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-7-2024
151,28
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,10%
0,00%
3 maanden
3,93%
0,00%
YTD
-4,72%
-3,50%
1 jaar
-1,77%
-3,50%
2 jaar
-1,14%
-2,91%
3 jaar
-0,37%
-4,72%
5 jaar
0,34%
-2,86%
10 jaar
Benchmark
FTSE World Government Bond Index – Developed Markets
Doelstelling
Doel is dat uw belegging de waardeontwikkeling van de FTSE World Government Bond Index – Developed Markets (index) weerspiegelt met een zo klein mogelijke impact van muntschommelingen op het niveau van de aandeelcategorie. De index beoogt de waardeontwikkeling te weerspiegelen van een scala van vastrentend overheidsschuldpapier met een investment-grade rating in lokale valuta's, uitgegeven in ontwikkelde markten. Het schuldpapier kan alleen in de index worden opgenomen als het i) is uitgegeven door overheden in ontwikkelde landen, en ii) door de grote ratingbureaus als investment grade is aangemerkt. Ook enkele andere selectiecriteria kunnen in overweging worden genomen, zoals de minimale emissiegrootte, de looptijd en de grootte van de markt. De index wordt berekend op basis van het totale rendement, wat betekent dat met rentebetalingen gelijkgestelde bedragen in de index worden herbelegd. De index wordt beheerd door FTSE Fixed Income LLC en wordt maandelijks herzien en herwogen. Om het doel te realiseren, tracht het fonds i) de index te repliceren door een portefeuille van effecten, mogelijk bestaande uit de componenten van de index of andere, door DWS-entiteiten bepaalde, ongerelateerde beleggingen, te kopen en ii) financiële contracten (derivaten) af te sluiten om het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de activa van het fonds en de valuta van uw aandelen te beperken. Het fonds kan gebruikmaken van technieken en instrumenten om de risico's te beheersen, de kosten te verlagen en de resultaten te verbeteren. Deze technieken en instrumenten kunnen het gebruik van financiële contracten (derivaten) inhouden. Het fonds kan zijn beleggingen tegen onderpand ook uitlenen aan bepaalde, in aanmerking komende derden om extra inkomsten te verwerven ter compensatie van de kosten van het fonds.
Spreidingen
Data van 30-9-2024
Top 5 participaties
%
US TREASURY N/B,4.5,20331115
0,47
US TREASURY N/B,4.375,20340515
0,47
US TREASURY N/B,4,20340215
0,46
US TREASURY N/B,3.875,20330815
0,42
US TREASURY N/B,4.125,20321115
0,38
Top 5 participaties
US TREASURY N/B,4.5,20331115 0,47%
US TREASURY N/B,4.375,20340515 0,47%
US TREASURY N/B,4,20340215 0,46%
US TREASURY N/B,3.875,20330815 0,42%
US TREASURY N/B,4.125,20321115 0,38%
Rest 97,81%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
46,31
Japan
11,88
Frankrijk
7,67
Italië
7,00
Duitsland
6,09
Top 5 regio's
Verenigde Staten 46,31%
Japan 11,88%
Frankrijk 7,67%
Italië 7,0%
Duitsland 6,09%
Rest 21,05%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,04
Liquiditeiten
0,87
Aandelen
0,09
Activaspreiding
Fixed Income 99,04%
Liquiditeiten 0,87%
Aandelen 0,09%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
27-01-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste vrijdag van maart om 11.00 u.
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0641006613
Minimale inleg
CHF 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
DWS Investment S.A.
Straat
Boulevard Konrad Adenauer 2
Plaats
Luxemburg
+ 352 42 101 860
dws.lu@db.com
www.dws.lu