Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS Global Bond AHX€ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
8-8-2024
16,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,48%
2,48%
3 maanden
3,42%
3,42%
YTD
-0,55%
-0,55%
1 jaar
2,92%
2,92%
2 jaar
-1,61%
-1,61%
3 jaar
-7,12%
-7,12%
5 jaar
-3,66%
-3,66%
10 jaar
-2,22%
-2,22%
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Index
Doelstelling
Het Global Bond Fonds heeft als beleggingsdoelstelling het realiseren van een aantrekkelijk rendement, gemeten in Amerikaanse Dollar, door selectie van markten, instrumenten en valuta’s. Het Fonds omvat binnenlandse (Amerikaanse), internationale en Europese Vastrentende Effecten met verschillende looptijden luidende in Amerikaanse Dollars en andere valuta’s, inclusief opkomende markten. Teneinde het rendement te verhogen en/of als onderdeel van de beleggingsstrategie, mag het Fonds (conform de in Appendix A van het Prospectus aangegeven beleggingsbevoegdheden en -beperkingen) gebruikmaken van op de effectenbeurs verhandelde en over-the-counter opties, futures en andere derivaten, voor beleggingsdoeleinden of in het kader van efficiënt portefeuillebeheer (met inbegrip van hedging). Nu het Fonds financiële derivateninstrumenten zal gebruiken, wordt beleggers geadviseerd de onderstaande “Risicofactoren” te raadplegen over de bijzondere risico-overwegingen die zijn verbonden aan opkomende markten en derivaten.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
UMBS:TBA 5.500 15JUL2054 FWD 15JUL2024
2,41
CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF):2.800 15NOV2032
2,23
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF):3.500 22OCT2025
2,22
SPAIN GOVERNMENT BOND:3.450 31OCT2034
2,20
UMBS:TBA 5.000 15JUL2054 FWD 15JUL2024
2,04
Top 5 participaties
UMBS:TBA 5.500 15JUL2054 FWD 15JUL2024 2,41%
CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF):2.800 15NOV2032 2,23%
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF):3.500 22OCT2025 2,22%
SPAIN GOVERNMENT BOND:3.450 31OCT2034 2,2%
UMBS:TBA 5.000 15JUL2054 FWD 15JUL2024 2,04%
Rest 88,9%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
52,63
Verenigd Koninkrijk
11,33
China
6,68
Spanje
6,51
Italië
4,68
Top 5 regio's
Verenigde Staten 52,63%
Verenigd Koninkrijk 11,33%
China 6,68%
Spanje 6,51%
Italië 4,68%
Rest 18,17%
Activaspreiding
%
Fixed Income
96,18
Futures
16,80
Beleggingsfondsen
2,48
Activaspreiding
Fixed Income 96,18%
Futures 16,8%
Beleggingsfondsen 2,48%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
03-11-2011
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0691071418
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2