Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Eurp MltAs Inc E-QG-€ u.
Gemengd Neutraal risico : Europa
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-8-2024
8,76
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Gemengd Neutraal risico : Europa
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,24%
0,24%
3 maanden
0,68%
0,68%
YTD
3,20%
3,20%
1 jaar
9,15%
9,15%
2 jaar
3,42%
3,42%
3 jaar
-1,43%
-1,43%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
60% MSCI EMU & 40% CG EMU Govt Bond index
Doelstelling
-Streeft ernaar lopende inkomsten en groei van kapitaal en inkomsten op lange termijn te genereren. -Ten minste 70% belegd in bedrijfsaandelen en obligaties die luiden in euro. Streeft ernaar ten minste 45% en maximaal 70% van het nettovermogen te beleggen in activa met blootstelling aan aandelen, en ten minste 30% en maximaal 55% van het nettovermogen in activa met blootstelling aan obligaties. -Kan beleggen in deelbewijzen van andere beleggingsfondsen. -Is vrij om te beleggen buiten de voornaamste regio's, marktsegmenten, sectoren en activaklassen van het fonds. -Kan beleggen in obligaties uitgegeven door overheden, ondernemingen en andere instanties. -Kan direct in aandelen beleggen of kan indirect blootstelling verwerven via andere in aanmerking komende manieren, inclusief derivaten. Kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, inclusief voor beleggingsdoeleinden, in overeenstemming met het risicoprofiel van het fonds.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC
2,16
CISW FSWP OIS 03/21/27 SOFRV1.9308%
1,87
FERROVIAL SE
1,56
3I GROUP PLC
1,56
UST BILLS 0% 08/15/2024
1,50
Top 5 participaties
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC 2,16%
CISW FSWP OIS 03/21/27 SOFRV1.9308% 1,87%
FERROVIAL SE 1,56%
3I GROUP PLC 1,56%
UST BILLS 0% 08/15/2024 1,5%
Rest 91,35%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
22,59
Ierland
10,97
Duitsland
9,77
Frankrijk
8,61
Verenigde Staten
8,44
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 22,59%
Ierland 10,97%
Duitsland 9,77%
Frankrijk 8,61%
Verenigde Staten 8,44%
Rest 39,63%
Activaspreiding
%
Obligaties
54,07
Aandelen
38,94
Geldmarkt
2,95
Activaspreiding
Obligaties 54,07%
Aandelen 38,94%
Geldmarkt 2,95%
Rest 4,05%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
13-11-2019
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2061962978
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu