Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

NOGS EM Loc C TR D F S u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 7-6-2024

12,49

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Ninety One Luxembourg S.A.

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-2,90%	-1,50%
3 maanden	-2,92%	-3,22%
YTD	-2,56%	-3,90%
1 jaar	-2,64%	-1,57%
2 jaar	-1,31%	-0,60%
3 jaar	-4,77%	-8,27%
5 jaar	-1,99%	-2,65%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het fonds streeft naar inkomsten met potentieel voor vermogensgroei (d.w.z. stijging van de waarde van uw belegging) op lange termijn. Het fonds belegt voornamelijk in een breed scala van obligaties (contracten voor terugbetaling van geleend geld, waarop doorgaans op vaste tijdstippen rente wordt uitbetaald) en in gerelateerde derivaten. Deze obligaties zijn uitgegeven door overheden, instellingen of bedrijven in opkomende markten (landen die economisch minder ontwikkeld zijn dan de belangrijkste westerse landen) en luiden in de valuta van het land waarin zij zijn uitgegeven of in harde valuta's (belangrijkste wereldwijd verhandelde valuta’s). Het fonds kan tot 30% van zijn waarde beleggen in frontiermarkten. Het fonds kan tot 30% van zijn waarde beleggen op het Chinese vasteland, inclusief obligaties die op de China Interbank Bond Market verhandeld worden. De beleggingsbeheerder is niet gebonden aan bepaalde wegingen van regio’s, valuta's of sectoren, terwijl rekening wordt gehouden met het neerwaartse risico. De belegging in distressed-debt (obligaties waarvan de emittenten in financiële moeilijkheden verkeren en die ver beneden de nominale waarde worden verhandeld) zal niet meer bedragen dan 10% van het activa van het fonds. Het fonds kan beleggen in andere activa, zoals geldmiddelen en andere fondsen. Het Fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken overeenkomstig artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (“SFDR”) van de EU. Het fonds kan gebruik maken van derivaten (financiële contracten waarvan de waarde is gekoppeld aan de prijs van een onderliggende waarde) voor beleggingsdoeleinden (d.w.z. om de beleggingsdoelstellingen van het fonds te realiseren) of voor efficiënt portefeuillebeheer, bijvoorbeeld om de risico's van het fonds te beheren of de beheerkosten van het fonds te beperken. Het fonds wordt actief beheerd. Dit betekent dat de beleggingsbeheerder vrij is om beleggingen te selecteren met het oogmerk om de doelstellingen van het fonds te realiseren. Voor het vergelijken van de performance en voor risicobeheer wordt gebruik gemaakt van de JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index. Het fonds streeft niet naar nabootsing van de index. Het fonds zal in het algemeen activa aanhouden die deel uitmaken van de index, maar niet in dezelfde verhouding als in de index, en het fonds kan activa aanhouden die geen deel uitmaken van de index. Het fonds zal er daarom in het algemeen anders uitzien dan de index en de beleggingsbeheerder zal verschillen in de performance in de gaten houden. Inkomsten uit uw belegging worden aan u uitbetaald. U kunt aandelen in het fonds gewoonlijk op elke werkdag kopen of verkopen. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	Korea Treasury Bond 3.125 Sep 10 27 4,2%
	Malaysia Government Bond 3.478 Jun 14 24 4,2%
	Indonesia Treasury Bond 6.375 Apr 15 32 3,4%
	China Government Bond 2.64 Jan 15 28 3,1%
	Hungary Government Bond 6.75 Oct 22 28 2,6%
	Rest 82,5%

Top 5 regio's	%
Latijns Amerika	26,80
Azië	22,40
Overige	13,90
Midden-Oosten	13,10
Afrika	12,90

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	02-12-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU0987175287
Minimale inleg	USD 100.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Ninety One Luxembourg S.A.
Straat	32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats	Luxembourg
352 28 12 77 20
frabelux@ninetyone.com
ninetyone.com/en/luxembourg/