Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MPF RS Cha u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
130,08
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Axxion S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,28%
1,28%
3 maanden
2,55%
2,55%
YTD
4,54%
4,54%
1 jaar
9,25%
9,25%
2 jaar
5,45%
5,45%
3 jaar
1,37%
1,37%
5 jaar
1,89%
1,89%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32)
11,79
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31)
9,77
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.)
9,32
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.)
8,53
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083)
7,01
Top 5 participaties
Lb.Hessen-Thüringen GZ FLR-MTN S.H354 v.22(27/32) 11,79%
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v20(26/31) 9,77%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(29/Und.) 9,32%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.) 8,53%
Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2023(2031/2083) 7,01%
Rest 53,58%
Top 5 regio's
%
Duitsland
70,57
Nederland
17,85
Frankrijk
5,22
Zwitserland
3,10
Top 5 regio's
Duitsland 70,57%
Nederland 17,85%
Frankrijk 5,22%
Zwitserland 3,1%
Rest 3,25%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,75
Activaspreiding
Obligaties 96,75%
Rest 3,25%
Fondsinformatie
Depothouder
European Depositary Bank SA
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
17-12-2007
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0330568691
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Axxion S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher