Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Bantl Af Yld IA u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
2-7-2024
95,94
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bantleon Bank AG
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,04%
0,04%
3 maanden
-0,14%
-0,14%
YTD
-0,73%
-0,73%
1 jaar
3,78%
3,78%
2 jaar
-0,27%
-0,27%
3 jaar
-2,76%
-2,76%
5 jaar
-1,55%
-1,55%
10 jaar
0,20%
0,20%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)
2,69
Frankreich EO-OAT 2023(33)
1,63
Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746
1,55
Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)
1,39
Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)
1,31
Top 5 participaties
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032) 2,69%
Frankreich EO-OAT 2023(33) 1,63%
Hamburg Commercial Bank AG HYPF v.22(27) DIP S.2746 1,55%
Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26) 1,39%
Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27) 1,31%
Rest 91,42%
Top 5 regio's
%
Duitsland
23,25
Frankrijk
19,53
Italië
14,04
Spanje
7,90
Nederland
7,12
Top 5 regio's
Duitsland 23,25%
Frankrijk 19,53%
Italië 14,04%
Spanje 7,9%
Nederland 7,12%
Rest 28,17%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,03
Cash & Overige
3,75
Activaspreiding
Obligaties 95,03%
Cash & Overige 3,75%
Rest 1,23%
Fondsinformatie
Depothouder
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
25-07-2006
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0261192784
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bantleon Bank AG
Straat
Bahnhofstraße 2
Plaats
Zug