Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LOF TarNZero Gl IG Corp ($)N k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-10-2024
10,82
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,64%
-1,37%
3 maanden
2,87%
2,88%
YTD
6,28%
4,87%
1 jaar
11,42%
15,28%
2 jaar
5,00%
11,22%
3 jaar
-0,32%
-2,37%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen en beleggingsbeleid Het Subfonds wordt actief beheerd. De Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index wordt gebruikt om het ini t iële beleggingsuniversum te bepalen voor de selectie van individuele effecten, voor de vergelijking van prestaties en voor interne risicobewaking, zonder dat daar specifieke beperkingen voor de beleggingen van het Subfonds aan zijn verbonden. De effecten van het Subfonds zullen over het algemeen gelijksoortig zijn aan die in de eerder genoemde Index, maar de effectenwegingen wijken naar verwachting aanzienl i jk af . Om beleggingskansen te benut ten kan de Vermogensbeheerder ook effecten selecteren die niet in de eerder genoemde Index zijn opgenomen. Het Subfonds belegt voornamelijk in obligaties, ander schuldpapier met een vaste of variabele rente en kortlopend schuldpapier van bedrijfsemittenten (met inbegrip van emittenten uit opkomende markten) met een rating tussen AAA en BBB of gelijkwaardig, op basis van bedrijfseigen duurzaamheidsprocessen die gericht zijn op de reductie van het klimaattransitierisico. De Vermogensbeheerder is gemachtigd om afgeleide f inanciële instrumenten te gebruiken voor hedgingdoeleinden of voor efficiënt portefeuillebeheer, en als onderdeel van de beleggingsstrategie. Het Subfonds is een product dat kenmerken op het gebied van milieu of maatschappij, of een combinatie hiervan, promoot, conform artikel 9 van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector. De Vermogensbeheerder hanteert een veelzijdige benadering bij het analyseren van het duurzaamheidsprofiel van de beleggingen van het Subfonds. De analyses bestaan onder andere uit screenen en scoren, uitsluiten, beperken en kwalitatief en kwantitatief beoordelen met het oog op duurzaamheid. Informatie - Beleggingshorizon: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun inleg binnen 3 jaar weer op te nemen. - Handelsfrequentie: U kunt hier op aanvraag dagelijks uitstappen. - Het Subfonds luidt in USD. Deze Klasse is in USD. - Dividendbeleid: Opbrengsten worden vermogensgroeiaandelen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
4 1/8 VODAFONE JUN81
1,11
4 3/4 PHOENIX GROUP SEP31
1,05
4 1/2 IRON MOUNT 31 144A
0,98
3 3/4 SUZANO AUST JAN31
0,90
4.75% ENGIE PERP REGS
0,90
Top 5 participaties
4 1/8 VODAFONE JUN81 1,11%
4 3/4 PHOENIX GROUP SEP31 1,05%
4 1/2 IRON MOUNT 31 144A 0,98%
3 3/4 SUZANO AUST JAN31 0,9%
4.75% ENGIE PERP REGS 0,9%
Rest 95,06%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
34,65
Verenigd Koninkrijk
16,46
Nederland
9,63
Frankrijk
5,87
Duitsland
4,11
Top 5 regio's
Verenigde Staten 34,65%
Verenigd Koninkrijk 16,46%
Nederland 9,63%
Frankrijk 5,87%
Duitsland 4,11%
Rest 29,28%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,56
Liquiditeiten
3,53
FX Forwards
0,06
Activaspreiding
Obligaties 96,56%
Liquiditeiten 3,53%
FX Forwards 0,06%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
20-12-2012
Datum Algemene Vergadering
laatste donderdag van februari om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0857975659
Minimale inleg
CHF 1.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lombard Odier Funds (Europe) SA
Straat
291, route d’Arlon
Plaats
Luxembourg
+ 352 27 78 1000
luxembourg-funds@lombardodier.com
www.lodh.com