Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CSIF(L) Bond Corporate U DB$ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
1.051,00
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,91%
3,02%
3 maanden
2,09%
4,79%
YTD
3,50%
4,12%
1 jaar
9,82%
12,13%
2 jaar
-0,65%
4,75%
3 jaar
0,02%
-1,59%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Dit Index Tracker Fonds wordt passief beheerd met als doel de prestaties van de Bloomberg Global Aggr te evenaren. Corporate – USD (TR). De portefeuille en de prestaties van het fonds kunnen afwijken van de index. Onder normale marktomstandigheden wordt verwacht dat het niveau van de tracking error lager dan 0,20% zal zijn. In plaats van te beleggen in alle effecten die in de index zijn opgenomen, kan het Fonds een geoptimaliseerde steekproefstrategie toepassen en voornamelijk beleggen in een representatieve selectie van obligaties en andere schuldinstrumenten met vaste of variabele rente die in de benchmark index zijn opgenomen. Het Fonds kan derivaten gebruiken om de hierboven genoemde doelen te bereiken. In vergelijking met de volledige replicatiemethode kan de geoptimaliseerde steekproefmethode leiden tot lagere transactiekosten in het kader van de bijstelling van de portefeuille, evenals een hogere variabiliteit van het verschil tussen het rendement van de index en het rendement dat een belegger in het Fonds ontvangt. De belegger kan de participaties in het Fonds elke dag kopen of aflossen, zoals nader gedefinieerd in het prospectus. . In deze categorie eenheden worden geen regelmatige uitkeringen gedaan.
Spreidingen
Data van 31-5-2021
Top 5 participaties
%
P. FET ~ Bought EUR 38,293,229.20 Sold USD 46,676,000.00
48,91
P. FET ~ Bought USD 46,676,000.00 Sold EUR 38,314,792.68
48,38
P. FET ~ Bought EUR 30,938,054.16 Sold USD 37,266,000.00
39,94
P. FET ~ Bought EUR 7,326,055.84 Sold USD 8,850,000.00
9,43
P. FET ~ Bought EUR 747,409.60 Sold USD 900,000.00
0,97
Top 5 participaties
P. FET ~ Bought EUR 38,293,229.20 Sold USD 46,676,000.00 48,91%
P. FET ~ Bought USD 46,676,000.00 Sold EUR 38,314,792.68 48,38%
P. FET ~ Bought EUR 30,938,054.16 Sold USD 37,266,000.00 39,94%
P. FET ~ Bought EUR 7,326,055.84 Sold USD 8,850,000.00 9,43%
P. FET ~ Bought EUR 747,409.60 Sold USD 900,000.00 0,97%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
56,64
Verenigd Koninkrijk
4,34
Canada
3,06
China
1,97
Australië
1,68
Top 5 regio's
Verenigde Staten 56,64%
Verenigd Koninkrijk 4,34%
Canada 3,06%
China 1,97%
Australië 1,68%
Rest 32,31%
Activaspreiding
%
Obligaties
78,81
Derivaten
0,71
Liquiditeiten
0,10
Activaspreiding
Obligaties 78,81%
Derivaten 0,71%
Liquiditeiten 0,1%
Rest 20,39%
Fondsinformatie
Depothouder
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-12-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
LU1815004335
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Credit Suisse Fund Management S.A.
Straat
5, rue Jean Monnet
Plaats
Luxembourg
+352 436 1611
www.credit-suisse.com