Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIV $ Ultrash Bd UETF $ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
90,45
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,63%
-1,63%
3 maanden
-1,06%
-1,06%
YTD
3,01%
3,01%
1 jaar
3,73%
3,73%
2 jaar
0,03%
0,03%
3 jaar
5,18%
5,18%
5 jaar
2,51%
2,51%
10 jaar
3,84%
3,84%
Benchmark
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating. Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. De Index meet de prestaties van de markt van de uiterst kortlopende in Amerikaanse dollar luidende VR-effecten van beleggingskwaliteit. De in de Index opgenomen VR-effecten zijn VR-effecten van bedrijven met een looptijd tot de vervaldatum tussen 0 en 1 jaar en effecten van bedrijven met vlottende rente met een looptijd tot de vervaldatum tussen 0 en 3 jaar. Op het moment dat de VR-effecten in de Index worden opgenomen, moeten ze over een gemiddelde rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau) volgens Fitch, Moody’s en Standard & Poor’s Ratings Services. De Index hanteert een wegingsmethode volgens marktwaarde met een maximum voor elke emittent van 3%. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.339
2,25
UBS GROUP AG,3.75,2025-03-26
0,55
WELLS FARGO & COMPANY MTN,3,2025-02-19
0,55
ABBVIE INC,3.6,2025-05-14
0,54
BOEING CO,4.875,2025-05-01
0,53
Top 5 participaties
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.339 2,25%
UBS GROUP AG,3.75,2025-03-26 0,55%
WELLS FARGO & COMPANY MTN,3,2025-02-19 0,55%
ABBVIE INC,3.6,2025-05-14 0,54%
BOEING CO,4.875,2025-05-01 0,53%
Rest 95,58%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
73,32
Canada
8,07
Australië
4,58
Verenigd Koninkrijk
3,19
Japan
2,92
Top 5 regio's
Verenigde Staten 73,32%
Canada 8,07%
Australië 4,58%
Verenigd Koninkrijk 3,19%
Japan 2,92%
Rest 7,92%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,79
Liquiditeiten
2,18
Activaspreiding
Obligaties 97,79%
Liquiditeiten 2,18%
Rest 0,03%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
15-10-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BCRY6227
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com