Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIII € Cp Bd ESG P-A Cli € u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-7-2024
Obligaties 99,78%
Liquiditeiten 0,22%
31-7-2024
Liquiditeiten
Obligaties
Frankrijk 20,38%
Nederland 15,14%
Verenigde Staten 11,67%
Verenigd Koninkrijk 10,0%
Duitsland 8,99%
Spanje 6,34%
Italië 3,76%
België 2,73%
Zweden 2,69%
Australië 2,58%
Ierland 2,45%
Luxemburg 2,17%
Denemarken 1,9%
Japan 1,81%
Finland 1,79%
Oostenrijk 1,43%
Zwitserland 1,22%
Canada 1,18%
Noorwegen 1,0%
Portugal 0,36%
Nieuw-zeeland 0,16%
Hong Kong 0,1%
Tsjechië 0,04%
Liechtenstein 0,04%
Jersey 0,03%
Kroatië 0,02%
Roemenië 0,01%
Guernsey 0,01%
Slowakije 0,01%
Cash & overige 0,0%
Rest 0,0%
31-7-2024
Australië
België
Canada
Cash & overige
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Guernsey
Hong Kong
Hongarije
Ierland
Italië
Japan
Jersey
Kroatië
Liechtenstein
Luxemburg
Mexico
Nederland
Nieuw-zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Singapore
Slowakije
Spanje
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Banken 31,47%
Basis consumptiegoederen 13,45%
Telecomdiensten 8,04%
Vastgoed 7,58%
Kapitaalgoederen 6,67%
Informatietechnologie 6,18%
Verzekeringen 5,79%
Discretionaire consumptiegoederen 4,82%
Electrische nutsvoorzieningen 4,64%
Transport 3,21%
Rest 8,15%
30-6-2022
Banken
Basis consumptiegoederen
Discretionaire consumptiegoederen
Electrische nutsvoorzieningen
Informatietechnologie
Kapitaalgoederen
Telecomdiensten
Transport
Vastgoed
Verzekeringen
MICROSOFT CORPORATION,3.125,2028-12-06 0,42%
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS,3.875,2036-02-16 0,26%
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS,4.375,2033-05-03 0,24%
DASSAULT SYSTEMES RegS,0.375,2029-09-16 0,23%
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS,1.75,2030-09-03 0,22%
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS,3.5,2029-04-17 0,21%
SSE PLC RegS,4,2079-12-31 0,21%
GECINA SA MTN RegS,1.375,2028-01-26 0,2%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC,4.25,2035-05-23 0,2%
SOGECAP SA RegS,6.5,2044-05-16 0,2%
Rest 97,61%
31-7-2024
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS,3.5,2029-04-17
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR,3.717
BNP Paribas SA
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS,0.875,2025-09-03
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME RegS,1.75,2030-09-03
DASSAULT SYSTEMES RegS,0.375,2029-09-16
GECINA SA MTN RegS,1.375,2028-01-26
Goldman Sachs Group Inc/the
ING Groep NV
Intesa Sanpaolo SpA
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC,4.25,2035-05-23
KLEPIERRE SA
KNORR-BREMSE AG RegS,3.25,2027-09-21
KONINKLIJKE KPN NV MTN RegS,3.875,2036-02-16
MICROSOFT CORPORATION,3.125,2028-12-06
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD
ORANGE SA
SAP SE RegS,1.625,2031-03-10
Siemens Financieringsmaatschappij N.V.
SOCIETE GENERALE SA
SOGECAP SA RegS,6.5,2044-05-16
SSE PLC RegS,4,2079-12-31
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY MTN RegS,4.375,2033-05-03
Unibail-Rodamco-Westfield SE