Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF Eurp HY Bd Fd Z2h$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
24-7-2024
10,95
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,04%
0,83%
3 maanden
1,25%
3,50%
YTD
7,05%
5,50%
1 jaar
15,93%
13,50%
2 jaar
8,04%
11,64%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Pan European HY 3% Issuer Constrained 100% EUR Hedged Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030
1,41
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 8.125 05/14/2030
0,96
INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS 5.5 12/31/2079
0,81
TELEFONICA EUROPE BV RegS 6.135 12/31/2079
0,76
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS 11.125 05/15/2028
0,75
Top 5 participaties
RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030 1,41%
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 8.125 05/14/2030 0,96%
INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS 5.5 12/31/2079 0,81%
TELEFONICA EUROPE BV RegS 6.135 12/31/2079 0,76%
ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS 11.125 05/15/2028 0,75%
Rest 95,31%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
16,10
Italiƫ
13,76
Duitsland
12,85
Frankrijk
12,82
Verenigde Staten
8,81
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 16,1%
Italië 13,76%
Duitsland 12,85%
Frankrijk 12,82%
Verenigde Staten 8,81%
Rest 35,66%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,18
Liquiditeiten
0,82
Aandelen
0,00
Activaspreiding
Fixed Income 99,18%
Liquiditeiten 0,82%
Aandelen 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
15-12-2021
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
USD
ISIN-code
LU2414815147
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com