Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
NOGS EM MltAs S£ k.
Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Terug naar zoekresultaten.
Koers 30-5-2024 35,39
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta GBP
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Gemengd Neutraal risico : Internationaal
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,29% 0,85%
3 maanden 3,63% 2,97%
YTD 6,45% 4,24%
1 jaar 11,83% 10,15%
2 jaar 2,46% 2,45%
3 jaar 0,08% -0,18%
5 jaar 4,22% 3,36%
10 jaar
Benchmark
50% MSCI EM Equity NR USD& 25% JPM GBI EM Global Diversified Composite USD& 25% MBI Global Diversified
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in een mix van activa zoals: bedrijfsaandelen, obligaties (contracten om geleend geld terug te betalen, gewoonlijk met interestbetalingen op vaste tijdstippen), onroerende goederen, grondstoffen, geldmarktinstrumenten (verhandelbare effecten om contanten gedurende korte tijd te deponeren), contanten en alternatieve activaklassen. De emittenten van deze beleggingen zijn ofwel in opkomende markten gevestigd (landen die in economische zin minder ontwikkeld zijn dan de grote Westerse landen) ofwel oefenen zij een aanzienlijk deel van hun bedrijfsactiviteiten uit in deze markten. Het Fonds kan ofwel direct in de activa zelf beleggen (behalve in onroerende goederen en grondstoffen) ofwel indirect via andere fondsen of derivaten (financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan de prijs van een onderliggend actief). De obligaties en geldmarktinstrumenten zijn uitgegeven door overheden, instellingen of bedrijven. Normaliter zal maximaal 75% van het Fonds direct dan wel indirect blootgesteld zijn aan bedrijfsaandelen. De Beleggingsbeheerder kan vrij kiezen hoe het Fonds wordt belegd en hoeft bij het beheer van het Fonds geen rekening te houden met een index. Eventuele inkomsten uit uw belegging worden weerspiegeld in de waarde van uw aandelen, en niet uitbetaald. U kunt aandelen in het Fonds kopen en verkopen op iedere werkdag in zowel het Verenigd Koninkrijk als in Luxemburg, zoals uiteengezet in het prospectus (deel 3). Aanbeveling: dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op korte tot middellange termijn op te nemen.
Spreidingen Data van 30-6-2023
Top 5 participaties
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC - TSMC 4,4%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,1%
Alibaba 1,7%
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 Jan 01 25 1,7%
Brazil Letras DO Tesouro Nacio Jan 01 24 1,6%
Rest 87,5%
Top 5 regio's %
Azië 38,20
Latijns Amerika 32,90
EMEA 19,20
Overige 9,80
Activaspreiding %
Aandelen 58,30
Obligaties 41,50
Liquiditeiten 0,30
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 05-12-2011
Datum Algemene Vergadering
Valuta GBP
ISIN-code LU0700852246
Minimale inleg USD 100.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Straat 32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats Luxembourg
  352 28 12 77 20
  frabelux@ninetyone.com
  ninetyone.com/en/luxembourg/