Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

WMF(I) We Sustain MA TR I $S u.

Gemengd Flexibel

Koers 14-6-2024

9,09

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Wellington Management Company

Investeringscategorie

Gemengd Flexibel

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,78%	-0,89%
3 maanden	3,37%	1,41%
YTD	7,63%	4,09%
1 jaar	13,29%	10,39%
2 jaar	6,42%	7,87%
3 jaar	4,39%	0,08%
5 jaar	2,38%	1,31%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een combinatie van totaalrendement op lange termijn en regelmatige inkomsten, maar streeft er ook naar het dalingsrisico actief te beheren. Het Fonds zal actief worden beheerd en voornamelijk worden belegd in wereldwijde activa zoals aandelen, staatsobligaties, obligaties van beleggingskwaliteit en obligaties onder beleggingskwaliteit ter ondersteuning van haar doelstelling om jaarlijks dividenden tussen 3% en 7% van haar netto-inventariswaarde in USD uit te keren. De Beleggingsbeheerder gelooft dat consistente inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn kunnen worden verwezenlijkt door het actieve beheer van activa en marktblootstellingen binnen een gedisciplineerd kader voor risicocontrole. De Beleggingsbeheerder focust op vier belangrijke gebieden bij het samenstellen van de portefeuille: diversificatie, gedifferentieerde implementatie, dynamische activaspreiding en gedisciplineerd risicobeheer. Het Fonds streeft ernaar te beleggen in diverse wereldwijde activaklassen. Deze spreidingen worden actief beheerd om te trachten het rendement te verbeteren, met een nadrukkelijke focus op activa van hogere kwaliteit en meer liquide activa. Het Fonds zal er ook naar streven te profiteren van kansen op de evoluerende markten via een dynamische activaspreiding. Tegelijkertijd zal een gedisciplineerde risicobeheerbenadering met verschillende lagen ernaar streven de verliezen te beperken in geval van een zwakke markt. Het Fonds kan beleggen, direct of via derivaten, in aandelen en andere effecten met aandelenkenmerken, inclusief preferente aandelen, warrants, rechten, depositocertificaten en converteerbare effecten; obligaties (met vaste of vlottende rente) uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen, supranationale instellingen of bedrijven; in door hypotheek en andere activa gedekte effecten, en het kan ook cash en cashequivalenten in verschillende valuta's houden zonder beperking. Derivaten zullen worden gebruikt voor afdekking (beheer) van het risico en/of de volatiliteit en voor beleggingsdoeleinden (zoals het verwerven van blootstelling aan een effect, het creëren van een hefboomeffect en/of een shortpositie, efficiënte activaspreiding). Derivaten zullen waarschijnlijk een groot deel uitmaken van de strategie en een aanzienlijke impact hebben op het rendement van het Fonds. Het Fonds houdt tijdens de opbouw van de portefeuille geen rekening met een benchmark, noch voor de vergelijking van de resultaten. De Aandelencategorie zal normaal op maandelijkse basis dividenden betalen uit de inkomsten. Het niveau van de beleggingsinkomsten die door het Fonds worden gegenereerd, is niet gegarandeerd en is afhankelijk van de marktomstandigheden. Als het inkomstenniveau onvoldoende wordt geacht, kunnen er dividenden uit het kapitaal worden betaald, wat de potentiële kapitaalgroei zal verhinderen en zal leiden tot kapitaalerosie, mogelijk totdat het volledige kapitaal op is. Aandelen kunnen dagelijks worden gekocht of verkocht, overeenkomstig het Prospectus. Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen. Een belegging in het Fonds zou geen wezenlijk deel van een beleggingsportefeuille mogen uitmaken en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Raadpleeg het Prospectus voor de volledige details over beleggingsbeleid en beleggingsdoelstelling.

Spreidingen

Data van 31-12-2023

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's	%
Noord-Amerika	26,50
Japan	7,60
Continentaal Europa	4,20
Groeimarkten	3,90
Verenigd Koninkrijk	0,90

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	28-06-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	IE00BF4JGJ87
Minimale inleg	USD 1.000.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Wellington Management Company
Straat	280 Congress Street
Plaats	Boston, Massachusetts
+1-617-951-5000
info@wellington.com
www.wellington.com