Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

LF Carbon Impact FR S D k.

Allerlei

Koers 4-7-2023

998,75

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

La Française Asset Management

Investeringscategorie

Allerlei

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Euribor 3 months capitalised

Doelstelling
Het fonds, dat is ondergebracht in de categorie “Internationale obligaties en andere schuldinstrumenten", heeft tot doel om over de aanbevolen beleggingstermijn van 2 jaar een hoger nettorendement te behalen dan dat van: o Euribor 3 maanden gekapitaliseerd + 115 basispunten voor R O- en R-aandelen o Euribor 3 maanden gekapitaliseerd + 150 basispunten voor C O- en I-aandelen o Euribor 3 maanden gekapitaliseerd + 163 basispunten voor S O- en S-aandelen Gevoeligheidsmarge: van 0 tot 0,5 door te beleggen in een emittentenportefeuille die vooraf is gescreend overeenkomstig de ESG-criteria en die is geanalyseerd in het kader van hun compatibiliteit met de energietransitie. Bovendien verbindt het subfonds zich ertoe om een gewogen gemiddelde van de broeikasgasemissies van de portefeuille per geïnvesteerde euro (scopes 1 en 2) te hebben dat ten minste 50% lager is dan dat van de samengestelde referentie-indicator: 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index + 50% ICE BofAML BB-B Global High Yield Index. Deze broeikasgasreductiedoelstelling zal permanent zijn en te allen tijde worden nageleefd. Referentie-indicator: Het fonds is niet gekoppeld aan een index of een referentie- index, maar de houder kan ter vergelijking achteraf de 3-maands EURIBOR-index hanteren. Het fonds wordt actief en discretionair beheerd. Het subfonds streeft ernaar de kredietrisicopremie op te vangen en tegelijkertijd de gevoeligheid voor het renterisico te minimaliseren door te beleggen in schuldinstrumenten met variabele of vaste gevariabiliseerde rente. De Beheerder hanteert zowel kwalitatieve als kwantitatieve criteria voor de geografische allocatie. Het initiële beleggingsuniversum van het subfonds is samengesteld uit uitgiftes van openbare emittenten die lid zijn van de OESO en particuliere emittenten die deel uitmaken van de Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index en de ICE BofAML BB-B Global High Yield Index, van emittenten die niet tot deze index behoren maar in de portefeuille zijn belegd, die voldoen aan de beleggingscriteria van het Subfonds en die worden geanalyseerd door La Française Sustainable Investment Research van de entiteit "La Française Group UK Limited" die deel uitmaakt van de Groep La Française. Voor alle emittenten gelden dezelfde vereisten, ongeacht of zij al dan niet in de index zijn opgenomen. Het beleggingsproces is gebaseerd op een tweeledige aanpak: ESG-integratie met een aanzienlijke betrokkenheid bij het beheer en het thema. Aan het eind van het proces krijgt elke particuliere of openbare emittent een score van nul (slechtst) tot tien (best). Het aandeel van de emittenten in de portefeuille die op basis van deze ESG-criteria zijn geanalyseerd, bedraagt meer dan 90% van de effecten in de portefeuille. Vervolgens worden de 20% privé-emittenten en de 20% openbare emittenten met de laagste ESG-scores van het initiële beleggingsuniversum uitgesloten. Het ESG Research Team is afhankelijk van de kwaliteit van de verzamelde informatie en van de transparantie van de emittenten. Het subfonds belegt in verhandelbare schuldinstrumenten met vaste of variabele rente, depositocertificaten en geldmarktinstrumenten uitgegeven of gegarandeerd door een emittent van een land dat behoort tot de eurozone of de OESO. Het subfonds kan tot 100% van zijn nettovermogen beleggen in particuliere schuldpapieren en tot 50% in effecten die zijn uitgegeven door overheden of soortgelijke instanties (semi-overheidsinstanties, gegarandeerde effecten, supranationaal) met vaste, variabele of gevariabiliseerde rente. Het subfonds kan beleggen in effecten met Investment Grade-rating (BBB- of hoger volgens Standard & Poor's of minstens Baa3 volgens Moody's of gelijkwaardig volgens de analyse van de beheermaatschappij) en High Yield-rating (tussen BB+ en B- volgens Standard & Poor's of tussen Ba1 en B3 volgens Moody's of gelijkwaardig volgens de analyse van de beheermaatschappij). De beheermaatschappij zal niet exclusief of automatisch een beroep doen op externe ratings, maar als die er zijn, kan zij er wel rekening mee houden bij haar kredietanalyse. Het subfonds mag beleggen in of blootgesteld zijn aan de volgende instrumenten tot het aangegeven percentage van het nettovermogen: effecten met "Investment Grade"-rating: 100%, effecten met "High Yield"-rating: 50%, niet-genoteerde effecten: 20%, eeuwigdurende obligaties (inclusief coco's - Contingent Convertible Bonds): 10%, andere icbe's/icb's: 10 %. Het subfonds kan beleggen in groene obligaties (green bonds). Het aandeel groene obligaties in het subfonds kan variëren en is niet beperkt. De beheerder kan beleggen in effecten die luiden in EUR en/of andere valuta's. Indien de effecten niet in euro zijn uitgedrukt, dekt de beheerder automatisch het wisselkoersrisico. Aangezien die dekking niet perfect is, kan het risico niet volledig worden uitgesloten. Het subfonds mag tevens maximaal 10% beleggen in deelbewijzen of aandelen van icbe's naar Frans of buitenlands recht en/of in deelbewijzen of aandelen van icb's en/of beleggingsfondsen die voldoen aan de vier criteria van artikel R214-13 van de Code Monétaire et Financier. Het subfonds mag beleggen in financiële termijninstrumenten die worden verhandeld op gereglementeerde Franse en buitenlandse markten of onderhands: futures, opties, swaps, termijnwissels, Credit Default Swaps (CDS single name of op indexen) en kredietderivaten. Elk instrument dient te voldoen aan strategieën voor dekking of blootstelling met als doel i) de marktrisico's in het algemeen af te dekken voor de portefeuille of voor bepaalde klassen van effecten in de portefeuille, ii) synthetisch specifieke aandelenposities te repliceren, of iii) de blootstelling van het subfonds aan bepaalde marktrisico's te vergroten. Het subfonds kan ook een beroep doen op Total Return Swaps (TRS) tot een plafond van 25% van het nettovermogen van het subfonds. Bovendien kan het subfonds transacties inzake tijdelijke verwerving en overdracht van effecten verrichten teneinde i) de belegging van de beschikbare liquiditeiten te waarborgen (retrocessie) of ii) het rendement van de portefeuille te optimaliseren (verstrekte effectenleningen). Aanbevolen beleggingstermijn: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen een termijn van 2 jaar. Voorwaarden voor terugkoop: De terugkoop wordt elke dag (D) om 11 uur verzameld bij La Française AM Finance Services en worden uitgevoerd op grond van de volgende inventariswaarde, met vereffening op D+2 (werkdag). Bestemming van de uitkeerbare sommen: Kapitalisatie en/of distributie en/of overdracht

Spreidingen

Data van 29-12-2023

Top 5 participaties

	Goldman Sachs Group Inc 2,69%
	ING GROEP N.V. EO- MED.-TERM NTS 2007(17) 2,69%
	Bank of America Corp 2,32%
	Citigroup 2,27%
	Standard Chartered 2,14%
	Rest 87,89%

Top 5 regio's	%
Overige	16,71
Verenigde Staten	13,87
Frankrijk	13,44
Verenigd Koninkrijk	12,05
Nederland	9,20

Activaspreiding	%
Obligaties	98,24
Liquiditeiten	1,76

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Frans recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	07-01-2022
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0014007BC3
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	La Française Asset Management
Straat	128, boulevard Raspail
Plaats	Paris