Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)FS MSCI SG UETF SGD A u.
Aandelen (land) : Singapore
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-9-2024
23,12
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
SGD
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Aandelen (land) : Singapore
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
10,80%
10,23%
3 maanden
12,43%
11,06%
YTD
25,04%
23,23%
1 jaar
27,77%
25,71%
2 jaar
12,36%
13,12%
3 jaar
6,48%
3,15%
5 jaar
4,00%
2,90%
10 jaar
Benchmark
MSCI Singapore Index (Net Return)
Doelstelling
Het subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Singapore UCITS ETF wordt passief beheerd en heeft een proportionele blootstelling aan de onderdelen van de MSCI Singapore Index (Net Return). Dit wordt gerealiseerd door directe beleggingen in alle of in nagenoeg alle effecten die deel uitmaken van de index en/of door het gebruik van derivaten, met name als het niet mogelijk of niet praktisch is om de index via directe beleggingen te repliceren of om op efficiëntere wijze blootstelling aan de index te verkrijgen. Het kan voorkomen dat een subfonds effecten aanhoudt die niet in de index zijn opgenomen, als de portefeuillebeheerder van het desbetreffende subfonds dit passend acht gezien de beleggingsdoelstelling en de beleggingsbeperkingen van het subfonds of andere factoren. Blootstelling aan de index via directe replicatie kan aanpassingskosten met zich meebrengen, terwijl blootstelling aan de index via derivaten gepaard kan gaan met transactiekosten voor de derivaten. Verder leidt het gebruik van OTC-derivaten tot tegenpartijrisico. De impact van dit risico wordt echter beperkt door het onderpandbeleid van UBS (Lux) Fund Solutions Het subfonds belegt zijn netto vermogen voornamelijk in aandelen, overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, participatiebewijzen in instellingen voor collectieve beleggingen, deposito's bij kredietinstellingen, gestructureerde notes genoteerd of verhandeld op een gereguleerde markt en andere volgens het prospectus in aanmerking komende activa. Mogelijk zijn in het subfonds ook valutagehedgede aandelenklassen beschikbaar. Het subfonds kan effectenuitleentransacties afsluiten. Beleggers anders dan Geautoriseerde Deelnemers kunnen niet rechtstreeks inschrijven op aandelen van UBS (Lux) Fund Solutions, maar kunnen via een tussenpersoon aandelen kopen of verkopen op een van de effectenbeurzen die voor de aandelenklasse worden vermeld op de website www.ubs.com/etf. Het is echter op elke werkdag in Luxemburg mogelijk directe terugkopen aan UBS (Lux) Fund Solutions te laten plaatsvinden. Geautoriseerde Deelnemers kunnen inschrijven op aandelen en deze door UBS (Lux) Fund Solutions laten terugkopen onder de in de desbetreffende Overeenkomst voor Geautoriseerde Deelnemers vermelde voorwaarden. Deze klasse keert de netto-opbrengsten uit teneinde de maximale trackingnauwkeurigheid ten opzichte van de MSCI Singapore Index (Net Return) te behouden.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
DBS GROUP HOLDINGS LTD
23,44
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
16,17
United Overseas Bank Ltd
13,16
Sea Ltd
10,35
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD
8,21
Top 5 participaties
DBS GROUP HOLDINGS LTD 23,44%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 16,17%
United Overseas Bank Ltd 13,16%
Sea Ltd 10,35%
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 8,21%
Rest 28,68%
Top 5 regio's
%
Singapore
86,65
Kaaiman Eilanden
13,35
Top 5 regio's
Singapore 86,65%
Kaaiman Eilanden 13,35%
Activaspreiding
%
Aandelen
93,11
Activaspreiding
Aandelen 93,11%
Rest 6,9%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
04-06-2015
Datum Algemene Vergadering
15 april om 11.30 u.
Valuta
SGD
ISIN-code
LU1169825954
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Straat
33A avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+352 27 151
www.ubs.com/funds