Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Nrda1 Eurp Cov Bd HB-NOK k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-9-2024
129,08
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
NOK
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,38%
0,82%
3 maanden
-0,22%
3,43%
YTD
-2,17%
3,13%
1 jaar
4,58%
7,96%
2 jaar
-5,50%
2,87%
3 jaar
-6,73%
-1,91%
5 jaar
-3,94%
-0,47%
10 jaar
Benchmark
Iboxx Euro Covered Total Return Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
FX forward EUR
5,38
Cash Current Account
4,44
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026
2,65
Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027
1,86
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052
1,79
Top 5 participaties
FX forward EUR 5,38%
Cash Current Account 4,44%
Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 2,65%
Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027 1,86%
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 1,79%
Rest 83,88%
Top 5 regio's
%
Andere
52,88
Italiƫ
9,27
Frankrijk
8,08
Canada
5,72
Griekenland
5,66
Top 5 regio's
Andere 52,88%
Italië 9,27%
Frankrijk 8,08%
Canada 5,72%
Griekenland 5,66%
Rest 18,39%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,78
Liquiditeiten
4,44
Futures
0,02
Activaspreiding
Obligaties 95,78%
Liquiditeiten 4,44%
Futures 0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
20-04-2018
Datum Algemene Vergadering
15 maart om 11:00 u.
Valuta
NOK
ISIN-code
LU1548767588
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Nordea Investment Funds S.A.
Straat
562, Rue de Neudorf
Plaats
Luxembourg
+ 352 43 39 50-1
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.lu