Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LAGF I Lord Abbett Multi- A$ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-9-2024
14,29
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Lord Abbett (Ireland) Ltd
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,36%
1,93%
3 maanden
0,44%
4,15%
YTD
5,79%
6,09%
1 jaar
7,94%
11,47%
2 jaar
0,52%
5,87%
3 jaar
1,27%
-0,87%
5 jaar
2,33%
2,31%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
De beleggingsdoelstelling is het behalen van een hoge beleggingsopbrengst en de kans op kapitaalgroei om een hoog totaalrendement te genereren. Het Fonds beoogt zijn beleggingsdoelstelling te behalen door ten minste 80% van zijn vermogen in variabele obligaties, ongedekte obligaties en andere vastrentende effecten te beleggen. De activa van het Fonds zullen hoofdzakelijk worden belegd in een combinatie van Amerikaanse effecten van beleggingskwaliteit en effecten onder beleggingskwaliteit (hoogrenderend), alsook converteerbare effecten (vastrentende effecten en aandelen die kunnen worden omgezet in een bepaald aantal effecten van een ander soort) en niet-Amerikaanse effecten (onder meer uit opkomende markten), die zowel bedrijfs- als staatsobligaties kunnen zijn. Nagenoeg alle activa van het Fonds kunnen in een van volgende instrumenten worden belegd: (i) minstens 20% van het vermogen wordt belegd in een combinatie van schuldpapier van beleggingskwaliteit, Amerikaanse staatsobligaties en liquide middelen; en (ii) beleggingen in niet-Amerikaans schuldpapier bedragen niet meer dan 20% van het vermogen. Naast bovenstaande effecten kan het Fonds ook beleggen in de volgende vastrentende effecten: niet-achtergestelde leningen (maximaal 10% van de activa) en door hypotheek gedekte, aan hypotheken gerelateerde en andere door activa gedekte effecten. Het Fonds kan ook aandeleneffecten aanhouden wanneer het Fonds converteerbare effecten aanhield en de mogelijkheid tot conversie heeft gebruikt of wanneer het Fonds schuldeffecten aanhield en hierop aandelen ontving in plaats van rente of als terugbetaling van de hoofdsom, of anderszins als onderdeel van een wantbetaling of kapitaalherstructurering van een belegging. Het Fonds selecteert effecten met behulp van een bottom-up analyse van de kwaliteit van het management, het kredietrisico en de relatieve marktpositie en sectordynamiek van de emittent en een evaluatie van de omstandigheden binnen de economie in ruimere zin. Het Fonds kan in financiële derivaten ("FDI's") beleggen; dit zijn contracten waarbij twee partijen betrokken zijn en waarvan de waarde afhangt van de prijsontwikkeling van het onderliggende actief of de onderliggende index. Het Fonds kan derivaten gebruiken om het rendement te vergroten, om een deel van het beleggingsrisico af te dekken, om de duration van de portefeuille te beheren, of ter vervanging van een onderliggend actief waarop het derivaat is gebaseerd. Door het gebruik van derivaten kan een hefboomeffect van 100% worden verkregen. Eventuele opbrengsten verminderd met de gerealiseerde kosten worden slechts uitgekeerd aan beleggers in uitkerende klassen en zullen worden toegevoegd aan de intrinsieke waarde per aandeel voor de accumulatieklassen. Het Fonds wordt actief beheerd. Het maakt gebruik van de Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index als 'vergelijkingsmaatstaf' om het rendement van het Fonds mee te vergelijken. Het gebruikt deze echter niet als beperking voor de portefeuillesamenstelling of als rendementsdoel voor het Fonds. Beleggers kunnen hun aandelen op elke dag waarop banken in Dublin en New York geopend zijn voor gebruikelijke transacties, terugkopen (behalve op zaterdag, zondag en de gebruikelijke feestdagen). Zie het gedeelte “Beleggingsdoelstelling" en "Beleggingsbeleid" in de bijlage van het Fonds voor een compleet overzicht van de beleggingsdoelstelling en de beleidsgegevens. Advies: dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld op korte termijn weer op te nemen.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
30-YR UMBS-TBA PROD SEP
5,30
30-YR GNMA II-TBA PROD SEP
2,30
AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY IP LTD
0,70
15-YR UMBS-TBA PROD SEP
0,60
Top 5 participaties
30-YR UMBS-TBA PROD SEP 5,3%
30-YR GNMA II-TBA PROD SEP 2,3%
AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 0,7%
15-YR UMBS-TBA PROD SEP 0,6%
Rest 91,1%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 January
Opstartdatum
05-01-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BS7K0Z35
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Lord Abbett (Ireland) Ltd
Straat
Plaats