Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShVI Div Com Swap UETF $ k.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-9-2024
6,59
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,90%
-0,08%
3 maanden
-7,81%
-5,66%
YTD
0,31%
0,00%
1 jaar
-8,45%
-5,86%
2 jaar
-10,41%
-6,68%
3 jaar
5,15%
2,65%
5 jaar
6,11%
6,21%
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Commodity Index TR
Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg Commodity USD Total Return Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Index is bedoeld om de prestaties te meten van het rendement op grondstoffenfuturescontracten binnen de Bloomberg Commodity Index (BCOM), gecombineerd met de nominale waarde van dergelijke futures belegd tegen het meest recente wekelijkse veilingtarief voor Amerikaanse 3-maands staatsobligaties. BCOM is bedoeld als een zeer liquide en gediversifieerde benchmark voor grondstoffenbeleggingen die de sectoren energie, land,bouw, industriële metalen, edelmetalen en vee vertegenwoordigt. BCOM is bedoeld om een breed gebaseerde blootstelling aan grondstoffen als beleggingsklasse te bieden, aangezien geen enkele afzonderlijke grondstof of grondstoffensector dominant is. BCOM wordt gewogen op basis van de productie van de onderliggende grondstoffen (d.w.z. hoe hoger het productievolume van een grondstof, hoe hoger de weging van deze grondstof in de BCOM) en op de liquiditeit van de futurescontracten op de onderliggende grondstoffen. Met uitzondering van verschillende metaalcontracten (d.w.z. aluminium, lood, tin, nikkel en zink) die op de London Metal Exchange worden verhandeld en het contract voor Brent ruwe olie, is elk van de grondstoffen die in de Index kan worden opgenomen het voorwerp van ten minste één op een Amerikaanse beurs verhandeld futurescontract. Het Fonds belegt in financiële afgeleide instrumenten (derivaten), en in het bijzonder in ongedekte totaalrendementswaps om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Een swapovereenkomst wordt doorgaans gebruikt om een bepaald rendement te verwezenlijken dat wordt bepaald door een onderliggend actief, zoals een rendement op een index. Het Fonds kan ook in aandeleneffecten (bijv. aandelen), vastrentende effecten (bijv. obligaties) en collectieve beleggingsinstellingen beleggen teneinde aan zijn betalingsverplichtingen in het kader van de swaps te voldoen. Het Fonds wil het resultaat van de Index repliceren door via financiële derivaten een indirecte positie te verkrijgen in de afzonderlijke componenten die deel uitmaken van de Index.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
Bloomberg Commodity USD Total Return Index
100,00
Top 5 participaties
Bloomberg Commodity USD Total Return Index 100,0%
Top 5 regio's
%
Overige
100,00
Top 5 regio's
Overige 100,0%
Activaspreiding
%
Overige
100,00
Activaspreiding
Overige 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 March
Opstartdatum
18-07-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BDFL4P12
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com